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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 192 747.00 | 5 413 000.00 | 1 779 747.00 | 7 192 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 485.00 | 2 237 505.00 | 688 980.00 | 2 926 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 820.00 | 1 377 001.00 | 121 819.00 | 1 498 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 234.00 | 9 117 217.00 | 2 608 017.00 | 11 725 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 781.00 | | 454 781.00 | 454 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
BT Marchandises | 87 067.00 | 1 699.00 | 85 368.00 | 87 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 775.00 | | 1 233 775.00 | 1 233 775.00 |
BZ Autres créances | 249 204.00 | | 249 204.00 | 249 204.00 |
CF Disponibilités | 2 040 928.00 | | 2 040 928.00 | 2 040 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 284.00 | 1 699.00 | 4 177 585.00 | 4 179 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 904 518.00 | 9 118 916.00 | 6 785 602.00 | 15 904 518.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
DG Autres réserves | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 424.00 | -1 802 439.00 | | -1 808 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 246.00 | -5 985.00 | | 256 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 314.00 | 4 149 068.00 | | 4 405 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 136.00 | 802 381.00 | | 826 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 136.00 | 802 381.00 | | 826 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 202.00 | 826 205.00 | | 550 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 173.00 | 896 854.00 | | 906 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 777.00 | | |
EA Autres dettes | 97 777.00 | 63 284.00 | | 97 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 152.00 | 1 794 231.00 | | 1 554 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 602.00 | 6 745 680.00 | | 6 785 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 289 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 307 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 419 823.00 | |
FM Production stockée | | | -141 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 427 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 297.00 | |
GE Autres charges | | | 229 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 575.00 | 38 395.00 | | 96 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 782.00 | 151 905.00 | | 57 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 793.00 | -113 510.00 | | 38 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524 548.00 | 13 379 773.00 | | 13 524 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 302.00 | 13 385 758.00 | | 13 268 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 246.00 | -5 985.00 | | 256 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649 700.00 | | 105 021.00 | 11 649 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 685.00 | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 22 987.00 | 11 725 234.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 302.00 | 4 425 306.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282 457.00 | | | 7 282 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 087.00 | | 105 021.00 | 4 331 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 208.00 | 174 311.00 | 4 302.00 | 3 534 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 498.00 | 174 311.00 | 4 302.00 | 3 444 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 381.00 | 49 986.00 | 26 231.00 | 802 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 413 000.00 | | | 5 413 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414 699.00 | | | 5 414 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217 080.00 | 49 986.00 | 26 231.00 | 6 217 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 986.00 | 26 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 202.00 | 550 202.00 | | 550 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 041.00 | 394 041.00 | | 394 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 817.00 | 474 817.00 | | 474 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 775.00 | | | 1 233 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
VC Groupe et associés | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 561.00 | 1 504 242.00 | 17 319.00 | 1 521 561.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 152.00 | 1 554 152.00 | | 1 554 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |