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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 192 747.00 | 5 413 000.00 | 1 779 747.00 | 7 192 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 071.00 | 2 491 923.00 | 512 149.00 | 3 004 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 935.00 | 1 437 453.00 | 79 482.00 | 1 516 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 779.00 | 9 432 086.00 | 2 374 693.00 | 11 806 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
BT Marchandises | 50 427.00 | 1 699.00 | 48 728.00 | 50 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 160.00 | | 637 160.00 | 637 160.00 |
BZ Autres créances | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
CF Disponibilités | 3 166 986.00 | | 3 166 986.00 | 3 166 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 014.00 | 1 699.00 | 4 279 315.00 | 4 281 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 087 793.00 | 9 433 785.00 | 6 654 007.00 | 16 087 793.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
DG Autres réserves | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 657.00 | -1 552 178.00 | | -1 477 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | 74 521.00 | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 685.00 | 4 479 834.00 | | 4 512 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 194.00 | 872 563.00 | | 923 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 194.00 | 872 563.00 | | 923 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 855.00 | 662 292.00 | | 229 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 346.00 | 984 575.00 | | 826 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 6 731.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 111 194.00 | 81 222.00 | | 111 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 128.00 | 1 734 821.00 | | 1 218 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 007.00 | 7 087 218.00 | | 6 654 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 588 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 425 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 663 393.00 | |
FM Production stockée | | | -87 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 706 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 988.00 | |
GE Autres charges | | | 182 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 650 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 427.00 | 782.00 | | 167 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 395.00 | 782.00 | | 83 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 358.00 | 41 180.00 | | 55 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 451.00 | 13 419 065.00 | | 11 873 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 840 600.00 | 13 344 544.00 | | 11 840 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | 74 521.00 | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 787 142.00 | | 35 554.00 | 11 787 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 155.00 | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 762.00 | 14 155.00 | 11 806 779.00 | 1 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | 4 521 006.00 | 1 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282 457.00 | | | 7 282 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 213.00 | | 35 554.00 | 4 487 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 729.00 | 158 357.00 | | 3 860 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 019.00 | 158 357.00 | | 3 771 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 563.00 | 50 631.00 | | 872 563.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 413 000.00 | | | 5 413 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414 699.00 | | | 5 414 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287 262.00 | 50 631.00 | | 6 287 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 855.00 | 229 855.00 | | 229 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 440.00 | 440 440.00 | | 440 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 637 160.00 | 637 160.00 | | 637 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VI Groupe et associés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 000.00 | 749 837.00 | 3 163.00 | 753 000.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 128.00 | 1 218 128.00 | | 1 218 128.00 |