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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 192 747.00 | 5 413 000.00 | 1 779 747.00 | 7 192 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 398.00 | 2 364 664.00 | 606 734.00 | 2 971 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 053.00 | 1 406 355.00 | 107 699.00 | 1 514 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787 142.00 | 9 273 729.00 | 2 513 413.00 | 11 787 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 524.00 | | 299 524.00 | 299 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
BT Marchandises | 91 565.00 | 1 699.00 | 89 866.00 | 91 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 179.00 | | 1 476 179.00 | 1 476 179.00 |
BZ Autres créances | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
CF Disponibilités | 2 316 832.00 | | 2 316 832.00 | 2 316 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 504.00 | 1 699.00 | 4 573 805.00 | 4 575 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 646.00 | 9 275 428.00 | 7 087 218.00 | 16 362 646.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
DG Autres réserves | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 178.00 | -1 808 424.00 | | -1 552 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 521.00 | 256 246.00 | | 74 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 834.00 | 4 405 314.00 | | 4 479 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 563.00 | 826 136.00 | | 872 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 563.00 | 826 136.00 | | 872 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 292.00 | 550 202.00 | | 662 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 575.00 | 906 173.00 | | 984 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 81 222.00 | 97 777.00 | | 81 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 821.00 | 1 554 152.00 | | 1 734 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 218.00 | 6 785 602.00 | | 7 087 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 945 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 465 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 192 458.00 | |
FM Production stockée | | | 108 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 418 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 293.00 | |
GE Autres charges | | | 224 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 96 575.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 38 793.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 180.00 | 35 295.00 | | 41 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419 065.00 | 13 524 548.00 | | 13 419 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 344 544.00 | 13 268 302.00 | | 13 344 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 521.00 | 256 246.00 | | 74 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725 234.00 | | 63 262.00 | 11 725 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 11 787 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 4 487 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282 457.00 | | | 7 282 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 306.00 | | 63 262.00 | 4 425 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 217.00 | 157 866.00 | 1 354.00 | 3 704 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 507.00 | 157 866.00 | 1 354.00 | 3 614 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 136.00 | 46 427.00 | | 826 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 413 000.00 | | | 5 413 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414 699.00 | | | 5 414 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240 835.00 | 46 427.00 | | 6 240 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 292.00 | 662 292.00 | | 662 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 440.00 | 450 440.00 | | 450 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 756.00 | 510 756.00 | | 510 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 179.00 | 1 476 179.00 | | 1 476 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VC Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 401.00 | 1 658 082.00 | 17 319.00 | 1 675 401.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 821.00 | 1 734 821.00 | | 1 734 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |