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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 762.00 | 39 158.00 | 5 605.00 | 44 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 939.00 | 159 552.00 | 1 387.00 | 160 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 965.00 | 200 974.00 | 6 992.00 | 207 965.00 |
BN En cours de production de biens | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BT Marchandises | 136 892.00 | 65 741.00 | 71 152.00 | 136 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 694.00 | 83 584.00 | 236 110.00 | 319 694.00 |
BZ Autres créances | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CF Disponibilités | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 185.00 | 149 324.00 | 476 861.00 | 626 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 150.00 | 350 298.00 | 483 852.00 | 834 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
DH Report à nouveau | -92 132.00 | | | -92 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
DL TOTAL (I) | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 852.00 | | | 483 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 129.00 | | 614 129.00 | 614 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | 307 320.00 | | 307 320.00 | 307 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 682.00 | | 922 682.00 | 922 682.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 056.00 | | | 1 018 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 046.00 | | | 984 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 646.00 | | 4 192.00 | 218 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 873.00 | 207 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 873.00 | 207 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 646.00 | | 4 192.00 | 218 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 045.00 | 5 801.00 | 14 873.00 | 210 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 045.00 | 5 801.00 | 14 873.00 | 210 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 228 925.00 | | | 228 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 461.00 | 398 461.00 | | 398 461.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 442.00 | 298 442.00 | | 298 442.00 |