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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 839.00 | 38 411.00 | 5 428.00 | 43 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 619.00 | 171 869.00 | 24 751.00 | 196 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 723.00 | 212 543.00 | 30 179.00 | 242 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BT Marchandises | 144 102.00 | 70 358.00 | 73 744.00 | 144 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 807.00 | 100 196.00 | 193 611.00 | 293 807.00 |
BZ Autres créances | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CF Disponibilités | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 428.00 | 170 554.00 | 430 874.00 | 601 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 150.00 | 383 097.00 | 461 053.00 | 844 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
DH Report à nouveau | -18 219.00 | | | -18 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 867.00 | | | 230 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 053.00 | | | 461 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 867.00 | | | 230 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 598.00 | | 777 598.00 | 777 598.00 |
FD Production vendue biens | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 807.00 | | 1 043 807.00 | 1 043 807.00 |
FM Production stockée | | | -1 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 848.00 | | | 1 138 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 413.00 | | | 1 131 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 072.00 | | 15 651.00 | 227 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 072.00 | | 15 651.00 | 227 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 938.00 | 10 605.00 | | 201 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 938.00 | 10 605.00 | | 201 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 738.00 | 4 620.00 | | 65 738.00 |
6T Sur comptes clients | 95 352.00 | 100 196.00 | 95 352.00 | 95 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 089.00 | 104 816.00 | 95 352.00 | 161 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 089.00 | 104 816.00 | 95 352.00 | 161 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 839.00 | 50 112.00 | 59 727.00 | 109 839.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 846.00 | 333 119.00 | 59 727.00 | 392 846.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |