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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 885.00 | 32 433.00 | 3 452.00 | 35 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 356.00 | 160 798.00 | 4 557.00 | 165 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 505.00 | 195 495.00 | 8 010.00 | 203 505.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 141 743.00 | 71 330.00 | 70 413.00 | 141 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 775.00 | 82 092.00 | 230 683.00 | 312 775.00 |
BZ Autres créances | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CF Disponibilités | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 678.00 | 153 422.00 | 508 256.00 | 661 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 183.00 | 348 917.00 | 516 266.00 | 865 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
DH Report à nouveau | -58 122.00 | | | -58 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 974.00 | | | 252 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 266.00 | | | 516 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 163.00 | | 613 163.00 | 613 163.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 303 756.00 | | 303 756.00 | 303 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 510.00 | | 917 510.00 | 917 510.00 |
FM Production stockée | | | 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 871.00 | | | 1 007 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 195.00 | | | 1 018 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 974.00 | 4 636.00 | 10 114.00 | 200 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 974.00 | 4 636.00 | 10 114.00 | 200 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 741.00 | 5 590.00 | | 65 741.00 |
6T Sur comptes clients | 83 584.00 | 82 091.00 | 83 584.00 | 83 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 659.00 | 392 659.00 | | 392 659.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 128.00 | 343 128.00 | | 343 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |