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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 839.00 | 41 284.00 | 2 555.00 | 43 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 619.00 | 177 523.00 | 19 096.00 | 196 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 723.00 | 221 071.00 | 21 651.00 | 242 723.00 |
BN En cours de production de biens | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BT Marchandises | 180 479.00 | 84 855.00 | 95 624.00 | 180 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 251.00 | 41 658.00 | 144 593.00 | 186 251.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 662.00 | 126 513.00 | 389 149.00 | 515 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 384.00 | 347 584.00 | 410 801.00 | 758 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
DH Report à nouveau | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 350.00 | | | -66 350.00 |
DL TOTAL (I) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 801.00 | | | 410 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 760.00 | | 552 760.00 | 552 760.00 |
FG Production vendue services | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 081.00 | | 750 081.00 | 750 081.00 |
FM Production stockée | | | 1 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 155.00 | |
GE Autres charges | | | 47 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 874.00 | | | 851 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 224.00 | | | 918 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 350.00 | | | -66 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 543.00 | 8 528.00 | | 212 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 543.00 | 8 528.00 | | 212 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 178.00 | 36 098.00 | 13 080.00 | 49 178.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 134.00 | 228 055.00 | 13 080.00 | 241 134.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 221.00 | 246 221.00 | | 246 221.00 |