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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
AP Constructions | 204 193.00 | 10 505.00 | 193 687.00 | 204 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 183.00 | 10 218.00 | 16 965.00 | 27 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 069.00 | 71 681.00 | 96 388.00 | 168 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 567.00 | 94 599.00 | 601 969.00 | 696 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 726.00 | 94 599.00 | 901 127.00 | 995 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 366.00 | 332 721.00 | | 317 366.00 |
DH Report à nouveau | -71 372.00 | -71 372.00 | | -71 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 482.00 | 14 645.00 | | -134 482.00 |
DL TOTAL (I) | 120 312.00 | 284 794.00 | | 120 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 468.00 | 21 494.00 | | 487 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 42 572.00 | | 97 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 065.00 | 187 681.00 | | 196 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 816.00 | 251 746.00 | | 780 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 127.00 | 536 540.00 | | 901 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 878.00 | 244 583.00 | | 433 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 028.00 | 196.00 | | 51 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 843.00 | | 518 865.00 | 411 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 140.00 | 696 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 140.00 | 399 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 524.00 | | 239 000.00 | 56 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 794.00 | | 279 790.00 | 353 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 75.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 790.00 | 53 262.00 | 171 453.00 | 212 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 596.00 | 53 262.00 | 171 453.00 | 210 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VC Groupe et associés | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 440.00 | 89 502.00 | 241 621.00 | 436 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 232.00 | 289 232.00 | | 289 232.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 816.00 | 433 878.00 | 241 621.00 | 780 816.00 |