| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
AP Constructions | 213 518.00 | 56 139.00 | 157 379.00 | 213 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 358.00 | 25 839.00 | 3 520.00 | 29 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 347.00 | 151 589.00 | 7 758.00 | 159 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 347.00 | 235 761.00 | 464 586.00 | 700 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 824.00 | | 306 824.00 | 306 824.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 963.00 | | 395 963.00 | 395 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 310.00 | 235 761.00 | 860 549.00 | 1 096 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
DH Report à nouveau | -235 806.00 | -261 425.00 | | -235 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | 25 619.00 | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | -26 403.00 | -74 122.00 | | -26 403.00 |
DP Provisions pour risques | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 33 869.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 80 055.00 | | 49 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 471.00 | 277 531.00 | | 250 471.00 |
EA Autres dettes | 565 960.00 | 277 151.00 | | 565 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 780.00 | 1 027 061.00 | | 879 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 549.00 | 960 112.00 | | 860 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 880.00 | 391 458.00 | | 389 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 096.00 | | 5 251.00 | 695 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 972.00 | | 5 251.00 | 396 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 435.00 | 28 326.00 | | 207 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 240.00 | 28 326.00 | | 205 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 960.00 | 76 061.00 | 489 900.00 | 565 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 306 824.00 | 306 824.00 | | 306 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 549.00 | 328 549.00 | | 328 549.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 780.00 | 389 880.00 | 489 900.00 | 879 780.00 |