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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
AP Constructions | 211 357.00 | 25 570.00 | 185 786.00 | 211 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 183.00 | 16 374.00 | 10 809.00 | 27 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 857.00 | 106 617.00 | 48 240.00 | 154 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 520.00 | 150 756.00 | 539 764.00 | 690 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 959.00 | | 393 959.00 | 393 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 479.00 | 150 756.00 | 933 723.00 | 1 084 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 884.00 | 317 366.00 | | 152 884.00 |
DH Report à nouveau | -71 372.00 | -71 372.00 | | -71 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 053.00 | -134 482.00 | | -190 053.00 |
DL TOTAL (I) | -99 741.00 | 120 312.00 | | -99 741.00 |
DP Provisions pour risques | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 886.00 | 487 468.00 | | 417 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 296.00 | 97 283.00 | | 201 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 822.00 | 196 065.00 | | 363 822.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 292.00 | 780 816.00 | | 1 026 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 723.00 | 901 127.00 | | 933 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 850.00 | 433 878.00 | | 670 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 444.00 | 51 028.00 | | 62 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 567.00 | | 11 486.00 | 696 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 533.00 | 690 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 533.00 | 393 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 444.00 | | 11 486.00 | 399 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 599.00 | 63 706.00 | 7 550.00 | 94 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 404.00 | 63 706.00 | 7 550.00 | 92 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 296.00 | 201 296.00 | | 201 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 276 937.00 | 276 937.00 | | 276 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 442.00 | | | 355 442.00 |
VI Groupe et associés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 888.00 | 364 888.00 | | 364 888.00 |
VW T.V.A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 292.00 | 670 850.00 | | 1 026 292.00 |