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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
AP Constructions | 213 518.00 | 40 756.00 | 172 762.00 | 213 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 183.00 | 22 211.00 | 4 971.00 | 27 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 271.00 | 142 273.00 | 13 998.00 | 156 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 096.00 | 207 435.00 | 487 661.00 | 695 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 171.00 | | 259 171.00 | 259 171.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 451.00 | | 472 451.00 | 472 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 546.00 | 207 435.00 | 960 112.00 | 1 167 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
DH Report à nouveau | -261 425.00 | -71 372.00 | | -261 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | -190 053.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | -74 122.00 | -99 741.00 | | -74 122.00 |
DP Provisions pour risques | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 452.00 | 417 886.00 | | 358 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | 43 010.00 | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 201 296.00 | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 531.00 | 363 822.00 | | 277 531.00 |
EA Autres dettes | 277 151.00 | 277.00 | | 277 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 061.00 | 1 026 292.00 | | 1 027 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 112.00 | 933 723.00 | | 960 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 458.00 | 670 850.00 | | 391 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 520.00 | | 4 576.00 | 690 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 396.00 | | 3 576.00 | 393 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 000.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 756.00 | 56 679.00 | | 150 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 561.00 | 56 679.00 | | 148 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 459.00 | 158 459.00 | | 158 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 151.00 | | 153 973.00 | 277 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 452.00 | | 199 140.00 | 358 452.00 |
VI Groupe et associés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 061.00 | 391 458.00 | 353 113.00 | 1 027 061.00 |