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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 022.00 | 1 037 439.00 | 145 583.00 | 1 183 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 877.00 | 923 104.00 | 199 773.00 | 1 122 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 603.00 | | 507 603.00 | 507 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 778.00 | 1 995 118.00 | 864 660.00 | 2 859 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 213.00 | | 631 213.00 | 631 213.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | 13 500.00 | 41 000.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 456.00 | 110 377.00 | 1 734 079.00 | 1 844 456.00 |
BZ Autres créances | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 336.00 | | 1 645 336.00 | 1 645 336.00 |
CF Disponibilités | 848 658.00 | | 848 658.00 | 848 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 232.00 | 123 877.00 | 5 894 355.00 | 6 018 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 010.00 | 2 118 995.00 | 6 759 015.00 | 8 878 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 684.00 | 1 545 921.00 | | 1 961 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 545.00 | 1 015 762.00 | | 1 141 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 228.00 | 2 726 684.00 | | 3 268 228.00 |
DP Provisions pour risques | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 065.00 | 166 352.00 | | 118 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 159.00 | 292 180.00 | | 230 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 107.00 | 2 755 395.00 | | 2 352 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 425.00 | 711 467.00 | | 678 425.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 695.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 257.00 | 3 927 088.00 | | 3 380 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 015.00 | 6 764 302.00 | | 6 759 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 238.00 | | 473 238.00 | 473 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 313 064.00 | | 13 313 064.00 | 13 313 064.00 |
FM Production stockée | | | -17 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 218.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 37 633.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 27 498.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 10 135.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 480.00 | 182 700.00 | | 204 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 476.00 | 319 331.00 | | 325 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 615 925.00 | 14 551 832.00 | | 13 615 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 379.00 | 13 536 069.00 | | 12 474 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 545.00 | 1 015 762.00 | | 1 141 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 306.00 | | | 2 956 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 260.00 | | | 2 402 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 136.00 | | | 514 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 040.00 | 187 746.00 | 100 668.00 | 1 908 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 033.00 | 186 178.00 | 100 668.00 | 1 875 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 247.00 | 1 138.00 | 3 508.00 | 126 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 777.00 | 1 138.00 | 3 508.00 | 236 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 107.00 | 2 352 107.00 | | 2 352 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 395.00 | 2 442 457.00 | 131 938.00 | 2 574 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 098.00 | 3 104 740.00 | 45 358.00 | 3 150 098.00 |