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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 214.00 | 1 076 429.00 | 6 785.00 | 1 083 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 302.00 | 1 054 672.00 | 465 630.00 | 1 520 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 890.00 | 2 160 925.00 | 899 965.00 | 3 060 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 641.00 | | 661 641.00 | 661 641.00 |
BN En cours de production de biens | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
BT Marchandises | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 977.00 | 277 874.00 | 1 582 103.00 | 1 859 977.00 |
BZ Autres créances | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 484.00 | | 1 645 484.00 | 1 645 484.00 |
CF Disponibilités | 3 837 140.00 | | 3 837 140.00 | 3 837 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 649.00 | 277 874.00 | 8 531 775.00 | 8 809 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 539.00 | 2 438 799.00 | 9 431 740.00 | 11 870 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 306.00 | | 417 306.00 | 417 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 122 346.00 | 2 866 211.00 | | 3 122 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 681.00 | 1 255 134.00 | | 1 319 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 027.00 | 4 286 346.00 | | 4 607 027.00 |
DP Provisions pour risques | 38 144.00 | 61 144.00 | | 38 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 144.00 | 61 144.00 | | 38 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 480.00 | 42 718.00 | | 242 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 516.00 | 235 018.00 | | 308 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 672.00 | 3 180 553.00 | | 3 299 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 555.00 | 549 367.00 | | 858 555.00 |
EA Autres dettes | 49 845.00 | 32 962.00 | | 49 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 568.00 | 4 040 617.00 | | 4 786 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 740.00 | 8 388 107.00 | | 9 431 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 568 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 102 097.00 | |
FM Production stockée | | | -21 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 239 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 525 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 030.00 | 28 150.00 | | 63 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 71 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 985.00 | -42 985.00 | | 62 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 000.00 | 130 160.00 | | 206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 859.00 | 242 825.00 | | 363 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 122.00 | 16 362 884.00 | | 16 417 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 097 441.00 | 15 107 750.00 | | 15 097 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 681.00 | 1 255 134.00 | | 1 319 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 813.00 | 194 737.00 | 188 626.00 | 2 154 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 574.00 | | 4 750.00 | 34 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 239.00 | 194 737.00 | 183 876.00 | 2 120 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 144.00 | 4 000.00 | 27 000.00 | 61 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 144.00 | 4 000.00 | 27 000.00 | 61 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 672.00 | 3 299 672.00 | | 3 299 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 761.00 | 975 761.00 | | 975 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 480.00 | 81 336.00 | 161 143.00 | 242 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 506.00 | 2 326 506.00 | | 2 326 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 414.00 | 2 326 506.00 | 54 908.00 | 2 381 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 258.00 | 4 434 114.00 | 161 143.00 | 4 595 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |