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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 592.00 | 1 074 825.00 | 767.00 | 1 075 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 383.00 | 1 114 732.00 | 347 651.00 | 1 462 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 489.00 | 2 217 857.00 | 770 632.00 | 2 988 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 583.00 | | 783 583.00 | 783 583.00 |
BN En cours de production de biens | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
BT Marchandises | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 188.00 | 128 394.00 | 1 792 794.00 | 1 921 188.00 |
BZ Autres créances | 515 755.00 | | 515 755.00 | 515 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 484.00 | | 1 445 484.00 | 1 445 484.00 |
CF Disponibilités | 4 697 487.00 | | 4 697 487.00 | 4 697 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 884 470.00 | 128 394.00 | 9 756 076.00 | 9 884 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 872 959.00 | 2 346 251.00 | 10 526 708.00 | 12 872 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 306.00 | | 417 306.00 | 417 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 743 027.00 | 3 122 346.00 | | 3 743 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 200.00 | 1 319 681.00 | | 1 567 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 227.00 | 4 607 027.00 | | 5 475 227.00 |
DP Provisions pour risques | 42 838.00 | 38 144.00 | | 42 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 838.00 | 38 144.00 | | 42 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 351.00 | 242 480.00 | | 161 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 051.00 | 308 516.00 | | 372 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 386.00 | 3 299 672.00 | | 3 390 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 272.00 | 858 555.00 | | 1 030 272.00 |
EA Autres dettes | 54 582.00 | 49 845.00 | | 54 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 008 643.00 | 4 786 568.00 | | 5 008 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 526 708.00 | 9 431 740.00 | | 10 526 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 802 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 211 213.00 | |
FM Production stockée | | | -77 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 427 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 533.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 63 030.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 836.00 | 45.00 | | 15 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 62 985.00 | | -1 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 000.00 | 206 000.00 | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 464.00 | 363 859.00 | | 348 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 751 621.00 | 16 417 122.00 | | 16 751 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184 421.00 | 15 097 441.00 | | 15 184 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 200.00 | 1 319 681.00 | | 1 567 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 925.00 | 165 809.00 | 108 876.00 | 2 160 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 824.00 | | 1 524.00 | 29 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 101.00 | 165 809.00 | 107 352.00 | 2 131 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 144.00 | 8 694.00 | 4 000.00 | 38 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 874.00 | 15 030.00 | 164 510.00 | 277 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 874.00 | 15 030.00 | 164 510.00 | 277 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 386.00 | 3 390 386.00 | | 3 390 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 272.00 | 1 030 272.00 | | 1 030 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564 253.00 | 2 564 253.00 | | 2 564 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 161.00 | 2 564 253.00 | 54 908.00 | 2 619 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 591.00 | 4 636 591.00 | | 4 636 591.00 |