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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 863.00 | 1 077 826.00 | 90 037.00 | 1 167 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 177.00 | 958 638.00 | 385 540.00 | 1 344 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 554.00 | 2 064 763.00 | 897 790.00 | 2 962 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 745.00 | | 1 112 745.00 | 1 112 745.00 |
BN En cours de production de biens | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
BT Marchandises | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 576.00 | 138 402.00 | 1 883 174.00 | 2 021 576.00 |
BZ Autres créances | 384 780.00 | | 384 780.00 | 384 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 484.00 | | 1 445 484.00 | 1 445 484.00 |
CF Disponibilités | 5 821 294.00 | | 5 821 294.00 | 5 821 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 376 247.00 | 138 402.00 | 11 237 846.00 | 11 376 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 801.00 | 2 203 165.00 | 12 135 636.00 | 14 338 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 306.00 | | 417 306.00 | 417 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 011 227.00 | 3 743 027.00 | | 4 011 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 972.00 | 1 567 200.00 | | 2 060 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 199.00 | 5 475 227.00 | | 6 237 199.00 |
DP Provisions pour risques | 58 200.00 | 42 838.00 | | 58 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 200.00 | 42 838.00 | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 765.00 | 161 351.00 | | 156 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 872.00 | 372 051.00 | | 377 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 595.00 | 3 390 386.00 | | 4 129 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 346.00 | 1 030 272.00 | | 1 129 346.00 |
EA Autres dettes | 46 660.00 | 54 582.00 | | 46 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 237.00 | 5 008 643.00 | | 5 840 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 135 636.00 | 10 526 708.00 | | 12 135 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 900 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 688 208.00 | |
FM Production stockée | | | 91 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 828 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 089.00 | 14 600.00 | | 75 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 15 836.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 339.00 | -1 236.00 | | 74 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 000.00 | 220 000.00 | | 294 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 762.00 | 348 464.00 | | 519 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 359 142.00 | 16 751 621.00 | | 20 359 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 171.00 | 15 184 422.00 | | 18 298 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 972.00 | 1 567 200.00 | | 2 060 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 857.00 | 156 145.00 | 309 238.00 | 2 217 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 857.00 | 156 145.00 | 309 238.00 | 2 217 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 838.00 | 45 000.00 | 29 638.00 | 42 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 838.00 | 45 000.00 | 29 638.00 | 42 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 838.00 | 45 000.00 | 29 638.00 | 42 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 595.00 | 4 129 595.00 | | 4 129 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 345.00 | 1 129 345.00 | | 1 129 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 765.00 | 95 051.00 | 61 714.00 | 156 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474 897.00 | 2 474 897.00 | | 2 474 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 805.00 | 2 474 897.00 | 54 908.00 | 2 529 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 365.00 | 5 400 651.00 | 61 714.00 | 5 462 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |