| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 666.00 | 78 290.00 | 2 375.00 | 80 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 38 156.00 | 19 543.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 58 808.00 | 4 122.00 | 62 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 097.00 | 489 230.00 | 62 867.00 | 552 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 312.00 | 664 486.00 | 1 407 826.00 | 2 072 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917 712.00 | 139 465.00 | 6 778 247.00 | 6 917 712.00 |
BZ Autres créances | 1 776 129.00 | | 1 776 129.00 | 1 776 129.00 |
CF Disponibilités | 7 431 783.00 | | 7 431 783.00 | 7 431 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 255 581.00 | 139 465.00 | 16 116 115.00 | 16 255 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 327 894.00 | 803 952.00 | 17 523 942.00 | 18 327 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 173.00 | 323 173.00 | | 323 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 3 788 892.00 | 3 166 507.00 | | 3 788 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 210.00 | 2 122 385.00 | | 1 327 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 036.00 | 5 649 825.00 | | 5 477 036.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082 862.00 | 2 085 033.00 | | 2 082 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 862.00 | 2 085 033.00 | | 2 082 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | 3 807.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 356.00 | 5 294 310.00 | | 6 356 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 610.00 | 2 131 023.00 | | 2 535 610.00 |
EA Autres dettes | 77 412.00 | 55 842.00 | | 77 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 165.00 | 936 370.00 | | 989 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 964 043.00 | 8 421 353.00 | | 9 964 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 523 942.00 | 16 156 212.00 | | 17 523 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 964 043.00 | 8 421 354.00 | | 9 964 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 783 514.00 | | 20 783 514.00 | 20 783 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 290 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 831.00 | |
GE Autres charges | | | 601 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 1 000.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 13 567.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 4 531.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 4 531.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | 9 036.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 185.00 | 1 101 400.00 | | 626 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 380 480.00 | 25 417 779.00 | | 21 380 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053 270.00 | 23 295 394.00 | | 20 053 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 210.00 | 2 122 385.00 | | 1 327 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 637.00 | | 352 215.00 | 1 741 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 2 072 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 538.00 | 615 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 601.00 | | 3 765.00 | 134 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 912.00 | | 31 654.00 | 604 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 123.00 | | 316 795.00 | 1 002 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 900.00 | 32 125.00 | 21 538.00 | 653 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 907.00 | 8 540.00 | | 107 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 993.00 | 23 585.00 | 21 538.00 | 545 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085 033.00 | 389 831.00 | 392 002.00 | 2 085 033.00 |
6T Sur comptes clients | 124 491.00 | 58 559.00 | 43 584.00 | 124 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 491.00 | 58 559.00 | 43 584.00 | 124 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 524.00 | 448 390.00 | 435 586.00 | 2 209 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 390.00 | 435 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 357.00 | 6 356 357.00 | | 6 356 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 108.00 | 300 108.00 | | 300 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 166.00 | 989 166.00 | | 989 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 748 404.00 | | | 6 748 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
VB T. V. A. | 1 099 953.00 | | | 1 099 953.00 |
VC Groupe et associés | 549 535.00 | | | 549 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 376.00 | 8 823 799.00 | 36 577.00 | 8 860 376.00 |
VW T.V.A. | 2 160 565.00 | 2 160 565.00 | | 2 160 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 964 044.00 | 9 964 044.00 | | 9 964 044.00 |