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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 064.00 | 80 817.00 | 246.00 | 81 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 45 850.00 | 11 849.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 59 974.00 | 2 956.00 | 62 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 632.00 | 500 258.00 | 71 373.00 | 571 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 840.00 | 686 900.00 | 1 387 939.00 | 2 074 840.00 |
BZ Autres créances | 11 022 176.00 | 425 069.00 | 10 597 107.00 | 11 022 176.00 |
CF Disponibilités | 10 250 804.00 | | 10 250 804.00 | 10 250 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 760.00 | | 1 226 760.00 | 1 226 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 499 741.00 | 425 069.00 | 22 074 671.00 | 22 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 574 581.00 | 1 111 970.00 | 23 462 611.00 | 24 574 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 982 341.00 | | 982 341.00 | 982 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 898.00 | 324 898.00 | | 324 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
DG Autres réserves | 4 931 503.00 | 4 116 964.00 | | 4 931 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 094.00 | 2 044 538.00 | | 1 595 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 668.00 | 6 521 574.00 | | 6 886 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 317 972.00 | 2 024 644.00 | | 2 317 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 972.00 | 2 024 644.00 | | 2 317 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | 4 819.00 | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 307 934.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 779.00 | | | 549 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 224.00 | 7 004 968.00 | | 8 514 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 561.00 | 2 704 259.00 | | 3 629 561.00 |
EA Autres dettes | 148 653.00 | 44 156.00 | | 148 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410 289.00 | 1 407 107.00 | | 1 410 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 257 969.00 | 11 473 246.00 | | 14 257 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 462 611.00 | 20 019 465.00 | | 23 462 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 708 190.00 | 11 473 246.00 | | 13 708 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 602 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 602 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 876 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 662 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 267.00 | |
GE Autres charges | | | 630 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 091 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | 2 038.00 | | 13 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 173.00 | 2 038.00 | | 13 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 173.00 | -1 704.00 | | -13 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 651.00 | | | 272 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 224.00 | 1 031 972.00 | | 972 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 944 705.00 | 27 202 282.00 | | 32 944 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349 610.00 | 25 157 743.00 | | 31 349 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 094.00 | 2 044 538.00 | | 1 595 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 836.00 | | 45 504.00 | 2 034 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 301 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 074 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 565.00 | | 199.00 | 138 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 998.00 | | 39 566.00 | 594 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 273.00 | | 5 740.00 | 1 301 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 100.00 | 28 800.00 | 686 900.00 | 658 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 690.00 | 3 978.00 | 126 667.00 | 122 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 410.00 | 24 823.00 | 560 233.00 | 535 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 644.00 | 457 726.00 | 164 397.00 | 2 024 644.00 |
6T Sur comptes clients | 161 909.00 | 337 267.00 | 74 107.00 | 161 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 909.00 | 337 267.00 | 74 107.00 | 161 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186 554.00 | 794 993.00 | 238 503.00 | 2 186 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 993.00 | 238 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 225.00 | 8 514 225.00 | | 8 514 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 982.00 | 417 982.00 | | 417 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410 289.00 | 1 410 289.00 | | 1 410 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 8 644 474.00 | 8 644 474.00 | | 8 644 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 999.00 | 518 999.00 | | 518 999.00 |
VB T. V. A. | 1 557 726.00 | 1 557 726.00 | | 1 557 726.00 |
VC Groupe et associés | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 761.00 | 1 226 761.00 | | 1 226 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 268 109.00 | 12 248 937.00 | 19 172.00 | 12 268 109.00 |
VW T.V.A. | 2 828 907.00 | 2 828 907.00 | | 2 828 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 708 190.00 | 13 708 190.00 | | 13 708 190.00 |