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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 865.00 | 80 685.00 | 179.00 | 80 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 700.00 | 42 003.00 | 15 696.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 59 391.00 | 3 539.00 | 62 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 066.00 | 476 018.00 | 56 047.00 | 532 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 835.00 | 658 099.00 | 1 376 736.00 | 2 034 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386 936.00 | 161 909.00 | 6 225 026.00 | 6 386 936.00 |
BZ Autres créances | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
CF Disponibilités | 10 794 111.00 | | 10 794 111.00 | 10 794 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 934.00 | | 290 934.00 | 290 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804 638.00 | 161 909.00 | 18 642 729.00 | 18 804 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 839 474.00 | 820 009.00 | 20 019 465.00 | 20 839 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 982 341.00 | | 982 341.00 | 982 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 898.00 | 323 173.00 | | 324 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 586.00 | | |
DG Autres réserves | 4 116 964.00 | 3 788 892.00 | | 4 116 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 538.00 | 1 327 210.00 | | 2 044 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 574.00 | 5 477 036.00 | | 6 521 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024 644.00 | 2 082 862.00 | | 2 024 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024 644.00 | 2 082 862.00 | | 2 024 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819.00 | 5 497.00 | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 968.00 | 6 356 356.00 | | 7 004 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 259.00 | 2 535 610.00 | | 2 704 259.00 |
EA Autres dettes | 44 156.00 | 77 412.00 | | 44 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 107.00 | 989 165.00 | | 1 407 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 246.00 | 9 964 043.00 | | 11 473 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 019 465.00 | 17 523 942.00 | | 20 019 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 964 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 686 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 686 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 127 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 679 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 970.00 | |
GE Autres charges | | | 670 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 123 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 3 043.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 3 043.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -2 708.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 972.00 | 626 185.00 | | 1 031 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 202 282.00 | 21 380 480.00 | | 27 202 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 157 743.00 | 20 053 270.00 | | 25 157 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 538.00 | 1 327 210.00 | | 2 044 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 313.00 | | 19 556.00 | 2 072 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 245.00 | 1 301 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 033.00 | 2 034 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 788.00 | 594 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 366.00 | | 199.00 | 138 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 029.00 | | 14 757.00 | 615 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 918.00 | | 4 600.00 | 1 318 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 486.00 | 28 401.00 | 34 788.00 | 664 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 447.00 | 6 242.00 | | 116 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 039.00 | 22 159.00 | 34 788.00 | 548 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082 862.00 | 289 925.00 | 348 143.00 | 2 082 862.00 |
6T Sur comptes clients | 139 466.00 | 71 971.00 | 49 527.00 | 139 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 466.00 | 71 971.00 | 49 527.00 | 139 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 328.00 | 361 896.00 | 397 670.00 | 2 222 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 896.00 | 397 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 968.00 | 7 004 968.00 | | 7 004 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 132.00 | 383 132.00 | | 383 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407 108.00 | 1 407 108.00 | | 1 407 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 192 729.00 | | | 6 192 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 207.00 | | | 194 207.00 |
VB T. V. A. | 1 207 958.00 | | | 1 207 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 307 935.00 | 307 935.00 | | 307 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 935.00 | | | 290 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029 459.00 | 8 010 527.00 | 18 932.00 | 8 029 459.00 |
VW T.V.A. | 2 209 323.00 | 2 209 323.00 | | 2 209 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 246.00 | 11 473 246.00 | | 11 473 246.00 |