| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 563.00 | 82 107.00 | 39 455.00 | 121 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 61 604.00 | 1 326.00 | 62 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 803.00 | 576 350.00 | 27 452.00 | 603 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 084.00 | 720 062.00 | 1 337 022.00 | 2 057 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119 030.00 | 169 618.00 | 9 949 411.00 | 10 119 030.00 |
BZ Autres créances | 1 793 579.00 | | 1 793 579.00 | 1 793 579.00 |
CF Disponibilités | 17 678 329.00 | | 17 678 329.00 | 17 678 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 705 416.00 | 169 618.00 | 29 535 798.00 | 29 705 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 762 501.00 | 889 681.00 | 30 872 820.00 | 31 762 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943 868.00 | | 943 868.00 | 943 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 898.00 | 324 898.00 | | 324 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
DG Autres réserves | 7 407 972.00 | 7 145 735.00 | | 7 407 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 034.00 | 1 462 237.00 | | 1 741 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 078.00 | 8 968 043.00 | | 9 509 078.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166 978.00 | 3 143 021.00 | | 3 166 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166 978.00 | 3 143 021.00 | | 3 166 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 4 438.00 | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 179.00 | 366 179.00 | | 366 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 141.00 | 9 116 897.00 | | 8 871 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317 991.00 | 3 575 198.00 | | 4 317 991.00 |
EA Autres dettes | 43 822.00 | 38 773.00 | | 43 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 461 612.00 | 1 895 386.00 | | 4 461 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 196 763.00 | 14 996 874.00 | | 18 196 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 872 820.00 | 27 107 939.00 | | 30 872 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 830 584.00 | 14 630 695.00 | | 17 830 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 648 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 648 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 139 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 307 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 448.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 483 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | 12 582.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 12 582.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -12 582.00 | | -2 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 927.00 | 194 280.00 | | 259 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 408.00 | 582 545.00 | | 685 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 176 553.00 | 29 152 849.00 | | 26 176 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 435 519.00 | 27 690 611.00 | | 24 435 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 034.00 | 1 462 237.00 | | 1 741 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 709.00 | | 56 436.00 | 2 015 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 268 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 061.00 | 2 057 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 666 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 064.00 | | 40 500.00 | 81 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 158.00 | | 9 537.00 | 668 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 487.00 | | 6 400.00 | 1 266 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 552.00 | 25 472.00 | 10 961.00 | 705 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 062.00 | 1 045.00 | | 81 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 489.00 | 24 426.00 | 10 961.00 | 624 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143 021.00 | 376 448.00 | 352 491.00 | 3 143 021.00 |
6T Sur comptes clients | 232 762.00 | 10 799.00 | 73 942.00 | 232 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 762.00 | 10 799.00 | 73 942.00 | 232 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 783.00 | 387 247.00 | 426 434.00 | 3 375 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 247.00 | 426 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 141.00 | 8 871 141.00 | | 8 871 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 225.00 | 292 225.00 | | 292 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 466.00 | 347 466.00 | | 347 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 461 612.00 | 4 461 612.00 | | 4 461 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
UX Autres créances clients | 9 911 988.00 | 9 911 988.00 | | 9 911 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VB T. V. A. | 1 616 885.00 | 1 616 885.00 | | 1 616 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 048 406.00 | 12 027 087.00 | 21 318.00 | 12 048 406.00 |
VW T.V.A. | 3 611 105.00 | 3 611 105.00 | | 3 611 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 830 585.00 | 17 830 585.00 | | 17 830 585.00 |