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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | 29 267.00 | 11 766.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 109 421.00 | 34 117.00 | 75 304.00 | 109 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 339.00 | 69 671.00 | 23 668.00 | 93 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 607.00 | 182 433.00 | 43 174.00 | 225 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 479.00 | 325 334.00 | 481 145.00 | 806 479.00 |
BT Marchandises | 695 561.00 | 30 230.00 | 665 331.00 | 695 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 681.00 | 37 787.00 | 276 895.00 | 314 681.00 |
BZ Autres créances | 192 271.00 | | 192 271.00 | 192 271.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 469.00 | 68 017.00 | 1 147 452.00 | 1 215 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 948.00 | 393 351.00 | 1 628 597.00 | 2 021 948.00 |
CU Autres participations | 174 204.00 | | 174 204.00 | 174 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 429 122.00 | 413 922.00 | | 429 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 422.00 | 75 200.00 | | 96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 757 724.00 | 721 303.00 | | 757 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 466.00 | 323 030.00 | | 273 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 31 633.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | 3 852.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 188.00 | 356 980.00 | | 503 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | 96 487.00 | | 79 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 288.00 | | |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 873.00 | 848 271.00 | | 870 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 597.00 | 1 569 574.00 | | 1 628 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 985 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 077 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 62.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 776.00 | 12 250.00 | | 16 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 025.00 | 12 312.00 | | 17 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 208.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | 253.00 | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749.00 | 12 058.00 | | 10 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 18 356.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 305.00 | 3 344 412.00 | | 3 151 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 883.00 | 3 269 212.00 | | 3 054 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 421.00 | 75 200.00 | | 96 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 539.00 | 3 547.00 | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 176.00 | | | 808 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 821.00 | | | 464 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 504.00 | 34 441.00 | 610.00 | 291 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | 1 184.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 842.00 | 33 256.00 | 610.00 | 282 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 188.00 | 503 188.00 | | 503 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 544.00 | 28 040.00 | 58 504.00 | 86 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 180.00 | 516 760.00 | 420.00 | 517 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 865.00 | 803 361.00 | 58 504.00 | 861 865.00 |