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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | 36 942.00 | 4 092.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 121 392.00 | 46 908.00 | 74 484.00 | 121 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 901.00 | 80 450.00 | 34 451.00 | 114 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 518.00 | 224 493.00 | 50 025.00 | 274 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 157.00 | 398 640.00 | 518 517.00 | 917 157.00 |
BT Marchandises | 635 294.00 | 14 504.00 | 620 790.00 | 635 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 326.00 | 26 459.00 | 211 867.00 | 238 326.00 |
BZ Autres créances | 295 176.00 | | 295 176.00 | 295 176.00 |
CF Disponibilités | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 496.00 | 40 963.00 | 1 155 533.00 | 1 196 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 653.00 | 439 602.00 | 1 674 051.00 | 2 113 653.00 |
CU Autres participations | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 471 167.00 | 443 044.00 | | 471 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 221.00 | 121 123.00 | | 83 221.00 |
DL TOTAL (I) | 786 568.00 | 796 347.00 | | 786 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 122.00 | 455 524.00 | | 268 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 662.00 | 462 817.00 | | 511 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 698.00 | 81 087.00 | | 107 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 483.00 | 1 003 816.00 | | 887 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 051.00 | 1 800 163.00 | | 1 674 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 182.00 | 832 312.00 | | 707 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 218 962.00 | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 331 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 426 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 650.00 | |
GE Autres charges | | | 25 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 9 083.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 325.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 9 325.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 34 819.00 | | 16 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 303.00 | 3 387 780.00 | | 3 525 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 082.00 | 3 266 657.00 | | 3 442 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 221.00 | 121 123.00 | | 83 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 939.00 | | 18 318.00 | 898 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 917 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 551 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 295.00 | | | 162 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 627.00 | | 18 318.00 | 533 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 136.00 | 37 604.00 | 100.00 | 361 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 290.00 | 37 604.00 | 100.00 | 351 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 662.00 | 511 662.00 | | 511 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 238 326.00 | 238 326.00 | | 238 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 116.00 | 86 815.00 | 148 171.00 | 267 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 553.00 | | | -30 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 176.00 | 295 176.00 | | 295 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 748.00 | 541 178.00 | 12 570.00 | 553 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 483.00 | 707 182.00 | 148 171.00 | 887 483.00 |