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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 11 724.00 | 12 572.00 | 24 296.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | 38 981.00 | 2 052.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 121 392.00 | 53 423.00 | 67 969.00 | 121 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 901.00 | 87 544.00 | 27 357.00 | 114 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 489.00 | 240 128.00 | 72 362.00 | 312 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 578.00 | 431 800.00 | 541 778.00 | 973 578.00 |
BT Marchandises | 781 691.00 | 18 182.00 | 763 509.00 | 781 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 463.00 | 25 190.00 | 72 273.00 | 97 463.00 |
BZ Autres créances | 300 113.00 | | 300 113.00 | 300 113.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 587.00 | 43 372.00 | 1 153 215.00 | 1 196 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 165.00 | 475 172.00 | 1 694 993.00 | 2 170 165.00 |
CU Autres participations | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 474 888.00 | 471 167.00 | | 474 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 749.00 | 83 221.00 | | 158 749.00 |
DL TOTAL (I) | 865 817.00 | 786 568.00 | | 865 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 055.00 | 268 122.00 | | 247 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 432.00 | 511 662.00 | | 443 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 972.00 | 107 698.00 | | 136 972.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 176.00 | 887 483.00 | | 829 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 993.00 | 1 674 051.00 | | 1 694 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 485.00 | | | 733 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 336 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 12 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 1 200.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 1 200.00 | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 16 484.00 | | 54 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 084.00 | 3 525 303.00 | | 3 508 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 335.00 | 3 442 082.00 | | 3 349 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 749.00 | 83 221.00 | | 158 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 157.00 | | 56 421.00 | 917 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 295.00 | | 14 450.00 | 162 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 845.00 | | 37 971.00 | 551 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 017.00 | | 4 000.00 | 203 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 640.00 | 33 160.00 | 431 800.00 | 398 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 1 878.00 | 11 724.00 | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 794.00 | 31 282.00 | 420 076.00 | 388 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 432.00 | 443 432.00 | | 443 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 592.00 | 92 901.00 | 95 691.00 | 188 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 113.00 | 300 113.00 | | 300 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 179.00 | 408 609.00 | 16 570.00 | 425 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 176.00 | 733 485.00 | 95 691.00 | 829 176.00 |