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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 14 614.00 | 9 682.00 | 24 296.00 |
AN Terrains | 41 034.00 | 39 601.00 | 1 433.00 | 41 034.00 |
AP Constructions | 121 392.00 | 59 939.00 | 61 453.00 | 121 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 901.00 | 94 308.00 | 20 594.00 | 114 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 680.00 | 253 831.00 | 72 849.00 | 326 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 025.00 | 462 292.00 | 524 733.00 | 987 025.00 |
BT Marchandises | 761 005.00 | 31 938.00 | 729 066.00 | 761 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 209.00 | 27 282.00 | 199 927.00 | 227 209.00 |
BZ Autres créances | 399 357.00 | | 399 357.00 | 399 357.00 |
CF Disponibilités | 565 149.00 | | 565 149.00 | 565 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 921.00 | 59 220.00 | 1 920 701.00 | 1 979 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 947.00 | 521 513.00 | 2 445 434.00 | 2 966 947.00 |
CU Autres participations | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 518 647.00 | 474 888.00 | | 518 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 804.00 | 158 749.00 | | 252 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 630.00 | 865 817.00 | | 1 003 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 245.00 | 247 055.00 | | 730 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 257.00 | 443 432.00 | | 461 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 485.00 | 136 972.00 | | 222 485.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 230.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 804.00 | 829 176.00 | | 1 441 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 434.00 | 1 694 993.00 | | 2 445 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 553.00 | 733 485.00 | | 711 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 58 462.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 787 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 913 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 2 154.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 2 154.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 2 154.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 968.00 | 54 334.00 | | 90 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 258.00 | 3 508 084.00 | | 3 989 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 455.00 | 3 349 335.00 | | 3 736 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 804.00 | 158 749.00 | | 252 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 987.00 | 15 496.00 | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 578.00 | | 14 191.00 | 973 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 206 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 987 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 816.00 | | 14 191.00 | 589 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 800.00 | 30 492.00 | | 431 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | 2 890.00 | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 076.00 | 27 602.00 | | 420 076.00 |