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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 280.00 | | 928 280.00 | 928 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 913.00 | 217 173.00 | 26 740.00 | 243 913.00 |
AX Avances et acomptes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 463.00 | 288 083.00 | 8 344 380.00 | 8 632 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 840.00 | | 605 840.00 | 605 840.00 |
BZ Autres créances | 2 236 286.00 | | 2 236 286.00 | 2 236 286.00 |
CF Disponibilités | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 222.00 | | 3 508 222.00 | 3 508 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 140 685.00 | 288 083.00 | 11 852 602.00 | 12 140 685.00 |
CU Autres participations | 7 317 628.00 | | 7 317 628.00 | 7 317 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 350.00 | 1 478 350.00 | | 1 478 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
DG Autres réserves | 8 144 605.00 | 7 967 748.00 | | 8 144 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 146.00 | 975 857.00 | | 1 013 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 725.00 | 10 562 579.00 | | 10 776 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 920.00 | 470 707.00 | | 364 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 351.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 610.00 | 750 152.00 | | 361 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 149.00 | 469 455.00 | | 296 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 590.00 | | |
EA Autres dettes | 52 918.00 | 85 837.00 | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 877.00 | 1 814 157.00 | | 1 075 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 852 602.00 | 12 376 736.00 | | 11 852 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 673.00 | 1 414 101.00 | | 819 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 119.00 | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 926.00 | | 1 883 926.00 | 1 883 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 926.00 | | 1 883 926.00 | 1 883 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 21 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 75 723.00 | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 749.00 | 13 829.00 | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744.00 | 89 552.00 | | 13 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 42 960.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 49 976.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 280.00 | 39 576.00 | | 9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 141.00 | 152 630.00 | | 216 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 827.00 | 2 705 618.00 | | 2 509 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 681.00 | 1 729 762.00 | | 1 496 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 146.00 | 975 857.00 | | 1 013 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 608 150.00 | | | 8 608 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 632 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367 959.00 | | | 7 367 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 026.00 | 12 989.00 | 1 932.00 | 277 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | 1 052.00 | | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 167.00 | 11 938.00 | 1 932.00 | 207 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 610.00 | 361 610.00 | | 361 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 840.00 | | | 605 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 991.00 | 107 787.00 | 256 204.00 | 363 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 286.00 | | | 2 236 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 458.00 | 2 937 887.00 | 50 570.00 | 2 988 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 877.00 | 819 673.00 | 256 204.00 | 1 075 877.00 |