| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 280.00 | | 928 280.00 | 928 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 397.00 | 71 032.00 | 2 366.00 | 73 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 132.00 | 226 561.00 | 22 571.00 | 249 132.00 |
AX Avances et acomptes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 200.00 | 297 592.00 | 8 343 607.00 | 8 641 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 314.00 | | 1 422 314.00 | 1 422 314.00 |
BZ Autres créances | 1 773 640.00 | | 1 773 640.00 | 1 773 640.00 |
CF Disponibilités | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 927.00 | | 3 501 927.00 | 3 501 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 143 127.00 | 297 592.00 | 11 845 535.00 | 12 143 127.00 |
CU Autres participations | 7 317 700.00 | | 7 317 700.00 | 7 317 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 350.00 | 1 478 350.00 | | 1 478 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
DG Autres réserves | 8 358 751.00 | 8 144 605.00 | | 8 358 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 130.00 | 1 013 146.00 | | 993 130.00 |
DL TOTAL (I) | 10 970 855.00 | 10 776 725.00 | | 10 970 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 903.00 | 364 920.00 | | 256 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 281.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 506.00 | 361 610.00 | | 205 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 024.00 | 296 149.00 | | 397 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 52 918.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 679.00 | 1 075 877.00 | | 874 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 535.00 | 11 852 602.00 | | 11 845 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 466.00 | 819 673.00 | | 727 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 929.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 837.00 | | 1 964 837.00 | 1 964 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 837.00 | | 1 964 837.00 | 1 964 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 238.00 | 7 749.00 | | 39 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 238.00 | 13 744.00 | | 39 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 4 464.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 4 464.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 200.00 | 9 280.00 | | 39 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 954.00 | 216 141.00 | | 205 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 649.00 | 2 509 827.00 | | 2 603 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 519.00 | 1 496 681.00 | | 1 610 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 130.00 | 1 013 146.00 | | 993 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 463.00 | | | 8 632 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 641 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 675.00 | | | 244 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388 599.00 | | | 7 388 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 083.00 | 9 471.00 | | 288 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 910.00 | 122.00 | | 70 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 173.00 | 9 350.00 | | 217 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 314.00 | | | 1 422 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 204.00 | 108 990.00 | 147 214.00 | 256 204.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
VP Divers | 1 773 640.00 | | | 1 773 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 821.00 | 396 821.00 | | 396 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 606.00 | 3 290 077.00 | 51 529.00 | 3 341 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 679.00 | 727 466.00 | 147 214.00 | 874 679.00 |