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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 447.00 | 71 740.00 | 1 707.00 | 73 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 207.00 | 204 764.00 | 36 443.00 | 241 207.00 |
AX Avances et acomptes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 525 019.00 | 276 504.00 | 14 248 514.00 | 14 525 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 118.00 | | 391 118.00 | 391 118.00 |
BZ Autres créances | 2 074 319.00 | | 2 074 319.00 | 2 074 319.00 |
CF Disponibilités | 1 416 479.00 | | 1 416 479.00 | 1 416 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 895.00 | | 3 982 895.00 | 3 982 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 913.00 | 276 504.00 | 18 231 409.00 | 18 507 913.00 |
CU Autres participations | 14 136 624.00 | | 14 136 624.00 | 14 136 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 350.00 | 1 478 350.00 | | 1 478 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
DG Autres réserves | 8 552 881.00 | 8 358 751.00 | | 8 552 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150 168.00 | 993 130.00 | | 7 150 168.00 |
DL TOTAL (I) | 17 322 023.00 | 10 970 855.00 | | 17 322 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 080.00 | 256 903.00 | | 458 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 197.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 205 506.00 | | 123 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 212.00 | 397 024.00 | | 299 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 983.00 | | |
EA Autres dettes | 28 540.00 | 10 066.00 | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 386.00 | 874 679.00 | | 909 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 231 409.00 | 11 845 535.00 | | 18 231 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 441.00 | 727 466.00 | | 273 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 699.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 559 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 27 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311 322.00 | 39 238.00 | | 12 311 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 322.00 | 39 238.00 | | 12 311 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868 080.00 | | | 7 868 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868 080.00 | 38.00 | | 7 868 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 443 243.00 | 39 200.00 | | 4 443 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 205 954.00 | | 13 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 933.00 | 2 603 649.00 | | 16 680 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 766.00 | 1 610 519.00 | | 9 530 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 150 168.00 | 993 130.00 | | 7 150 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 200.00 | | 13 782 562.00 | 8 641 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 939 800.00 | 14 209 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 898 743.00 | 14 525 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 928 429.00 | 73 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 514.00 | 241 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 677.00 | | 199.00 | 1 001 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 893.00 | | 22 590.00 | 249 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389 630.00 | | 13 759 773.00 | 7 389 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 592.00 | 9 575.00 | 30 663.00 | 297 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 032.00 | 858.00 | 149.00 | 71 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 561.00 | 8 718.00 | 30 514.00 | 226 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
UX Autres créances clients | 391 118.00 | 391 118.00 | | 391 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 799.00 | 183 358.00 | 273 441.00 | 456 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
VP Divers | 2 074 319.00 | 2 074 319.00 | | 2 074 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 010.00 | 299 010.00 | | 299 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 379.00 | 2 564 801.00 | 52 578.00 | 2 617 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 386.00 | 635 945.00 | 273 441.00 | 909 386.00 |