| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 045.00 | 72 781.00 | 1 264.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 812.00 | 214 905.00 | 34 906.00 | 249 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 183 232.00 | 287 686.00 | 17 895 545.00 | 18 183 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 295.00 | | 592 295.00 | 592 295.00 |
BZ Autres créances | 1 717 669.00 | | 1 717 669.00 | 1 717 669.00 |
CF Disponibilités | 537 048.00 | | 537 048.00 | 537 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 577.00 | | 2 949 577.00 | 2 949 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 132 809.00 | 287 686.00 | 20 845 123.00 | 21 132 809.00 |
CU Autres participations | 17 784 988.00 | | 17 784 988.00 | 17 784 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 350.00 | 1 478 350.00 | | 1 478 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
DG Autres réserves | 14 904 049.00 | 8 552 881.00 | | 14 904 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 929.00 | 7 150 168.00 | | 844 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 367 952.00 | 17 322 023.00 | | 17 367 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 330.00 | 458 080.00 | | 2 812 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 113.00 | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 123 440.00 | | 64 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 395.00 | 299 212.00 | | 171 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 404 561.00 | 28 540.00 | | 404 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 171.00 | 909 386.00 | | 3 477 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 845 123.00 | 18 231 409.00 | | 20 845 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 151.00 | 635 945.00 | | 702 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 1 281.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 340 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 193.00 | 12 311 322.00 | | 32 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 193.00 | 12 311 322.00 | | 32 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 868 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 868 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 193.00 | 4 443 243.00 | | 32 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 13 268.00 | | 25 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 660.00 | 16 680 933.00 | | 2 202 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 731.00 | 9 530 766.00 | | 1 357 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 929.00 | 7 150 168.00 | | 844 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525 019.00 | | 3 658 975.00 | 14 525 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 859 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 18 183 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 249 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 447.00 | | 598.00 | 73 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 969.00 | | 8 605.00 | 241 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209 603.00 | | 3 649 772.00 | 14 209 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 504.00 | 11 182.00 | | 276 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 740.00 | 1 041.00 | | 71 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 764.00 | 10 141.00 | | 204 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 359.00 | 404 359.00 | | 404 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
UX Autres créances clients | 592 295.00 | 592 295.00 | | 592 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 028.00 | 37 008.00 | 2 364 177.00 | 2 812 028.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 771.00 | | | 444 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 669.00 | 1 717 669.00 | | 1 717 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 902.00 | 2 410 915.00 | 53 987.00 | 2 464 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 171.00 | 702 151.00 | 2 364 177.00 | 3 477 171.00 |