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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 233.00 | 3 675.00 | 29 558.00 | 33 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 730.00 | 72 360.00 | 477 370.00 | 549 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 614.00 | 77 515.00 | 1 224 099.00 | 1 301 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 411.00 | 2 311.00 | 471 100.00 | 473 411.00 |
CF Disponibilités | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 602.00 | 2 311.00 | 593 291.00 | 595 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 217.00 | 79 826.00 | 1 817 390.00 | 1 897 217.00 |
CU Autres participations | 718 480.00 | 1 480.00 | 717 000.00 | 718 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 1 372 078.00 | 1 372 078.00 | | 1 372 078.00 |
DH Report à nouveau | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 313.00 | 29 265.00 | | 68 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 937.00 | 1 736 623.00 | | 1 804 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 062.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 699.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 11 508.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453.00 | 14 273.00 | | 12 453.00 |
ED (V) | | 36 830.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 390.00 | 1 787 726.00 | | 1 817 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453.00 | 14 273.00 | | 12 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 349.00 | 35 339.00 | | 77 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036.00 | 6 074.00 | | 9 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 313.00 | 29 265.00 | | 68 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 884.00 | | | 751 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 651.00 | | | 718 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 832.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 832.00 | | 2 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 788 020.00 | | 64 420.00 | 788 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 596.00 | | 3 285.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 878.00 | | 9 727.00 | 85 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 878.00 | | 9 727.00 | 85 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 730.00 | 549 730.00 | | 549 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 901.00 | 549 901.00 | | 549 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |