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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 233.00 | 7 835.00 | 25 398.00 | 33 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 325.00 | 40 412.00 | 706 913.00 | 747 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 520.00 | 74 847.00 | 1 311 674.00 | 1 386 520.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 944.00 | 33 356.00 | 467 589.00 | 500 944.00 |
CF Disponibilités | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 305.00 | 33 356.00 | 635 949.00 | 669 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 825.00 | 108 202.00 | 1 947 623.00 | 2 055 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747 496.00 | | | 747 496.00 |
CU Autres participations | 501 791.00 | 26 600.00 | 475 191.00 | 501 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 1 372 078.00 | 1 372 078.00 | | 1 372 078.00 |
DH Report à nouveau | 166 378.00 | 225 108.00 | | 166 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 713.00 | -58 730.00 | | 71 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 449.00 | 1 873 736.00 | | 1 945 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 1 060.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174.00 | 1 174.00 | | 2 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 623.00 | 1 874 910.00 | | 1 947 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174.00 | 1 174.00 | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 528.00 | 21 079.00 | | 85 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 815.00 | 79 809.00 | | 13 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 713.00 | -58 730.00 | | 71 713.00 |