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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 233.00 | 4 507.00 | 28 726.00 | 33 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 104.00 | 64 141.00 | 496 963.00 | 561 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 988.00 | 70 128.00 | 1 242 860.00 | 1 312 988.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 292.00 | 6 341.00 | 363 951.00 | 370 292.00 |
CF Disponibilités | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 541.00 | 6 341.00 | 606 200.00 | 612 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 529.00 | 76 469.00 | 1 849 060.00 | 1 925 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 101.00 | | | 561 101.00 |
CU Autres participations | 718 480.00 | 1 480.00 | 717 000.00 | 718 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 1 372 078.00 | 1 372 078.00 | | 1 372 078.00 |
DH Report à nouveau | 97 579.00 | 29 265.00 | | 97 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | 68 313.00 | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 484.00 | 1 804 937.00 | | 1 835 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 129.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 037.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | 10 284.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576.00 | 12 453.00 | | 13 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 060.00 | 1 817 390.00 | | 1 849 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 755.00 | 77 349.00 | | 42 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208.00 | 9 036.00 | | 12 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 547.00 | 68 313.00 | | 30 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 614.00 | | 11 374.00 | 1 301 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 381.00 | | 11 374.00 | 1 268 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | 832.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 832.00 | | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 723 600.00 | | 82 190.00 | 723 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 6 341.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 151.00 | 6 341.00 | 10 530.00 | 76 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 151.00 | 6 341.00 | 10 530.00 | 76 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 341.00 | 10 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 104.00 | 561 104.00 | | 561 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 424.00 | 561 424.00 | | 561 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |