| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 233.00 | 7 003.00 | 26 230.00 | 33 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 693.00 | 40 965.00 | 697 728.00 | 738 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 889.00 | 67 980.00 | 1 205 909.00 | 1 273 889.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 109.00 | 62 858.00 | 361 251.00 | 424 109.00 |
CF Disponibilités | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 859.00 | 62 858.00 | 669 001.00 | 731 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 748.00 | 130 838.00 | 1 874 910.00 | 2 005 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 864.00 | | | 738 864.00 |
CU Autres participations | 501 791.00 | 20 012.00 | 481 779.00 | 501 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 1 372 078.00 | 1 372 078.00 | | 1 372 078.00 |
DH Report à nouveau | 225 103.00 | 82 801.00 | | 225 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 730.00 | 142 307.00 | | -58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 736.00 | 1 932 466.00 | | 1 873 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 29.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 104.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174.00 | 1 133.00 | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 910.00 | 1 933 599.00 | | 1 874 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174.00 | 1 133.00 | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 079.00 | 212 312.00 | | 21 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 809.00 | 70 005.00 | | 79 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 730.00 | 142 307.00 | | -58 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 845.00 | | 713 044.00 | 570 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 240 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 273 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 611.00 | | 713 044.00 | 537 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171.00 | 832.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | 832.00 | | 6 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 407.00 | | 3 442.00 | 44 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 134.00 | 38 724.00 | | 24 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 021.00 | 57 256.00 | 3 442.00 | 70 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 021.00 | 57 256.00 | 3 442.00 | 70 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 532.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 724.00 | 3 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 693.00 | 738 693.00 | | 738 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 864.00 | 738 864.00 | | 738 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |