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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 500.00 | 58 500.00 | 440 000.00 | 498 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 078.00 | 88 122.00 | 31 956.00 | 120 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 583.00 | 93 257.00 | 19 327.00 | 112 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 467.00 | 239 879.00 | 633 588.00 | 873 467.00 |
BT Marchandises | 1 249 306.00 | 240 071.00 | 1 009 235.00 | 1 249 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 838.00 | 81 472.00 | 732 367.00 | 813 838.00 |
BZ Autres créances | 2 214 446.00 | | 2 214 446.00 | 2 214 446.00 |
CF Disponibilités | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 602.00 | 321 543.00 | 4 154 060.00 | 4 475 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 070.00 | 561 422.00 | 4 787 648.00 | 5 349 070.00 |
CU Autres participations | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 2 234 004.00 | 2 056 022.00 | | 2 234 004.00 |
DH Report à nouveau | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 660.00 | 177 982.00 | | -35 660.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 028.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 298 399.00 | 2 390 087.00 | | 2 298 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 237.00 | 297 963.00 | | 124 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | 20 965.00 | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 365.00 | 1 380 245.00 | | 1 660 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 841.00 | 441 919.00 | | 508 841.00 |
EA Autres dettes | 154 524.00 | 62 839.00 | | 154 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 249.00 | 2 203 932.00 | | 2 489 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 648.00 | 4 594 018.00 | | 4 787 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 887.00 | 2 203 932.00 | | 2 392 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 033 033.00 | | 11 033 033.00 | 11 033 033.00 |
FG Production vendue services | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 834.00 | | 11 245 834.00 | 11 245 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 629 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 071.00 | |
GE Autres charges | | | 572 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 488.00 | | | 551 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 956.00 | | | 610 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 975.00 | 48 238.00 | | 178 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 449.00 | 48 238.00 | | 215 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 507.00 | -48 238.00 | | 395 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 225 633.00 | 16 519 477.00 | | 12 225 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 261 292.00 | 16 341 494.00 | | 12 261 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 660.00 | 177 982.00 | | -35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 812.00 | | 77 166.00 | 1 344 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 127 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 511.00 | 873 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 917.00 | 513 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 714.00 | 232 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 662.00 | | | 523 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 883.00 | | 45 492.00 | 620 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 267.00 | | 31 674.00 | 102 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 181.00 | 26 855.00 | 505 157.00 | 718 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 417.00 | | 9 917.00 | 68 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 764.00 | 26 855.00 | 397 240.00 | 551 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 365.00 | 1 660 365.00 | | 1 660 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
UX Autres créances clients | 656 079.00 | | | 656 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 759.00 | | | 157 759.00 |
VB T. V. A. | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 928.00 | 24 566.00 | 96 362.00 | 120 928.00 |
VI Groupe et associés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
VP Divers | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 249.00 | | | 2 020 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 732.00 | 3 171 732.00 | | 3 171 732.00 |
VW T.V.A. | 324 178.00 | 324 178.00 | | 324 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 249.00 | 2 392 887.00 | 96 362.00 | 2 489 249.00 |