| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 500.00 | 150 410.00 | 803 090.00 | 953 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 011.00 | 39 297.00 | 4 714.00 | 44 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 223.00 | 66 700.00 | 4 523.00 | 71 223.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 406.00 | 256 407.00 | 966 999.00 | 1 223 406.00 |
BT Marchandises | 1 342 697.00 | 319 877.00 | 1 022 820.00 | 1 342 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 273.00 | 181 472.00 | 576 801.00 | 758 273.00 |
BZ Autres créances | 1 546 031.00 | | 1 546 031.00 | 1 546 031.00 |
CF Disponibilités | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 892.00 | 501 349.00 | 3 259 543.00 | 3 760 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 298.00 | 757 756.00 | 4 226 542.00 | 4 984 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
CU Autres participations | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 1 152 255.00 | 2 134 004.00 | | 1 152 255.00 |
DH Report à nouveau | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 947.00 | -981 750.00 | | -881 947.00 |
DL TOTAL (I) | 434 703.00 | 1 316 650.00 | | 434 703.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 679.00 | 4 065 845.00 | | 1 216 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 281.00 | 281.00 | | 100 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 995.00 | 1 541 440.00 | | 1 077 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 816.00 | 1 003 805.00 | | 1 125 816.00 |
EA Autres dettes | 171 068.00 | 411 048.00 | | 171 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 839.00 | 7 022 418.00 | | 3 691 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 542.00 | 8 339 068.00 | | 4 226 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 060 105.00 | 741 283.00 | 10 801 389.00 | 10 060 105.00 |
FG Production vendue services | -47 686.00 | | -47 686.00 | -47 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 012 419.00 | 741 283.00 | 10 753 702.00 | 10 012 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 072 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 555 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147 937.00 | | | 1 147 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 937.00 | | | 1 147 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371 437.00 | 510 518.00 | | 1 371 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 437.00 | 510 518.00 | | 1 371 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 500.00 | -510 518.00 | | -223 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157 287.00 | 9 169 130.00 | | 12 157 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 234.00 | 10 150 880.00 | | 13 039 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 947.00 | -981 750.00 | | -881 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 559.00 | | 24 515.00 | 1 236 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 668.00 | 1 223 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 668.00 | 115 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 745.00 | | | 968 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 095.00 | | 4 807.00 | 148 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 719.00 | | 19 708.00 | 119 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 459.00 | 92 617.00 | 37 668.00 | 201 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 890.00 | 72 520.00 | | 77 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 569.00 | 20 097.00 | 37 668.00 | 123 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 236 174.00 | 319 877.00 | 236 174.00 | 236 174.00 |
6T Sur comptes clients | 81 472.00 | 100 000.00 | | 81 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 646.00 | 419 877.00 | 236 174.00 | 317 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 646.00 | 519 877.00 | 236 174.00 | 317 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 995.00 | 1 077 995.00 | | 1 077 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 068.00 | 171 068.00 | | 171 068.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
UX Autres créances clients | 700 514.00 | 700 514.00 | | 700 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VB T. V. A. | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 560.00 | | 1 215 560.00 | 1 215 560.00 |
VI Groupe et associés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 198.00 | | | 1 119 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
VP Divers | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 962.00 | 1 437 962.00 | | 1 437 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 465.00 | 2 433 465.00 | | 2 433 465.00 |
VW T.V.A. | 981 814.00 | 981 814.00 | | 981 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 839.00 | 2 476 279.00 | 1 215 560.00 | 3 691 839.00 |