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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 500.00 | 186 719.00 | 766 781.00 | 953 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385.00 | 5 801.00 | 10 583.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 367.00 | 41 408.00 | 23 959.00 | 65 367.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 536.00 | 233 928.00 | 965 607.00 | 1 199 536.00 |
BT Marchandises | 907 340.00 | 350 000.00 | 557 340.00 | 907 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 920.00 | | 1 156 920.00 | 1 156 920.00 |
BZ Autres créances | 1 823 065.00 | 1.00 | 1 823 065.00 | 1 823 065.00 |
CF Disponibilités | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 368.00 | 350 000.00 | 3 927 368.00 | 4 277 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 905.00 | 583 928.00 | 4 892 976.00 | 5 476 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
CU Autres participations | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 270 308.00 | 1 152 254.00 | | 270 308.00 |
DH Report à nouveau | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 372.00 | -881 946.00 | | -606 372.00 |
DL TOTAL (I) | -171 669.00 | 434 703.00 | | -171 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 1 216 678.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 100 281.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 508.00 | 1 077 994.00 | | 1 302 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 940.00 | 1 125 816.00 | | 897 940.00 |
EA Autres dettes | 2 613 259.00 | 171 068.00 | | 2 613 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 646.00 | 3 691 838.00 | | 5 064 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 976.00 | 4 226 541.00 | | 4 892 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 709.00 | 2 476 279.00 | | 2 563 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 1 118.00 | | 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 357 022.00 | | 10 357 022.00 | 10 357 022.00 |
FG Production vendue services | -100 956.00 | | -100 956.00 | -100 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 256 065.00 | | 10 256 065.00 | 10 256 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 369.00 | 1 147 937.00 | | 592 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 369.00 | 1 147 937.00 | | 592 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 685.00 | 1 371 437.00 | | 508 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 685.00 | 1 371 437.00 | | 508 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 683.00 | -223 499.00 | | 83 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 495.00 | 12 157 287.00 | | 11 466 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 867.00 | 13 039 233.00 | | 12 072 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 372.00 | -881 946.00 | | -606 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 405.00 | | 43 394.00 | 1 223 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 149 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 263.00 | 1 199 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 098.00 | 81 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 744.00 | | | 968 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 233.00 | | 33 617.00 | 115 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 427.00 | | 9 777.00 | 139 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 407.00 | 44 620.00 | 67 098.00 | 256 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 410.00 | 36 308.00 | | 150 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 997.00 | 8 311.00 | 67 098.00 | 105 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 877.00 | 350 000.00 | 319 877.00 | 319 877.00 |
6T Sur comptes clients | 181 471.00 | 18 766.00 | 200 238.00 | 181 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 348.00 | 368 766.00 | 520 115.00 | 501 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 348.00 | 368 766.00 | 620 115.00 | 601 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 766.00 | 620 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 508.00 | 1 302 508.00 | | 1 302 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 259.00 | 362 322.00 | 547 000.00 | 2 613 259.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 920.00 | 1 156 920.00 | | 1 156 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 579.00 | 1 654 579.00 | | 1 654 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 124.00 | 3 255 124.00 | | 3 255 124.00 |
VW T.V.A. | 739 172.00 | 739 172.00 | | 739 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 646.00 | 2 563 709.00 | 547 000.00 | 4 814 646.00 |