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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 500.00 | 77 890.00 | 875 610.00 | 953 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 011.00 | 26 111.00 | 17 900.00 | 44 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 084.00 | 97 457.00 | 6 627.00 | 104 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 559.00 | 201 459.00 | 1 035 100.00 | 1 236 559.00 |
BT Marchandises | 1 016 724.00 | 236 174.00 | 780 550.00 | 1 016 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 651.00 | 81 472.00 | 1 068 179.00 | 1 149 651.00 |
BZ Autres créances | 1 582 197.00 | | 1 582 197.00 | 1 582 197.00 |
CF Disponibilités | 3 436 122.00 | | 3 436 122.00 | 3 436 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 919.00 | | 436 919.00 | 436 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 613.00 | 317 646.00 | 7 303 967.00 | 7 621 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 172.00 | 519 104.00 | 8 339 068.00 | 8 858 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
CU Autres participations | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 2 134 004.00 | 2 234 004.00 | | 2 134 004.00 |
DH Report à nouveau | 78 699.00 | 14 358.00 | | 78 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 750.00 | -35 660.00 | | -981 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 650.00 | 2 298 399.00 | | 1 316 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 845.00 | 124 237.00 | | 4 065 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 41 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 440.00 | 1 660 365.00 | | 1 541 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 805.00 | 508 841.00 | | 1 003 805.00 |
EA Autres dettes | 411 048.00 | 154 524.00 | | 411 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 418.00 | 2 489 249.00 | | 7 022 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 068.00 | 4 787 648.00 | | 8 339 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 950 622.00 | 2 392 887.00 | | 6 950 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 066 148.00 | 609 984.00 | 8 676 133.00 | 8 066 148.00 |
FG Production vendue services | 205 372.00 | | 205 372.00 | 205 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 520.00 | 609 984.00 | 8 881 505.00 | 8 271 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 174.00 | |
GE Autres charges | | | 395 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551 488.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 518.00 | 178 975.00 | | 510 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 518.00 | 215 449.00 | | 510 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 518.00 | 395 507.00 | | -510 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 130.00 | 12 225 633.00 | | 9 169 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 880.00 | 12 261 292.00 | | 10 150 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 750.00 | -35 660.00 | | -981 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 467.00 | | 490 138.00 | 873 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 119 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 046.00 | 1 236 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 968 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 566.00 | 148 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 745.00 | | 490 000.00 | 513 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 061.00 | | 138.00 | 127 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 879.00 | 81 145.00 | 119 566.00 | 239 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 500.00 | 54 390.00 | 35 000.00 | 58 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 379.00 | 26 755.00 | 84 566.00 | 181 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 071.00 | 236 174.00 | 240 071.00 | 240 071.00 |
6T Sur comptes clients | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 543.00 | 236 174.00 | 240 071.00 | 321 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 543.00 | 236 174.00 | 240 071.00 | 321 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 174.00 | 240 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 440.00 | 1 541 440.00 | | 1 541 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 048.00 | 411 048.00 | | 411 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
UX Autres créances clients | 991 891.00 | 991 891.00 | | 991 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
VB T. V. A. | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969 483.00 | 3 969 483.00 | | 3 969 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 362.00 | 24 566.00 | 71 796.00 | 96 362.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VP Divers | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 153.00 | 1 445 153.00 | | 1 445 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 919.00 | 436 919.00 | | 436 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 991.00 | 3 223 991.00 | | 3 223 991.00 |
VW T.V.A. | 809 460.00 | 809 460.00 | | 809 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 418.00 | 6 950 622.00 | 71 796.00 | 7 022 418.00 |