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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973.00 | 46 248.00 | 725.00 | 46 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 129.00 | 124 916.00 | 223 213.00 | 348 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 937.00 | | 222 937.00 | 222 937.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 546.00 | | 239 546.00 | 239 546.00 |
BZ Autres créances | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 473.00 | | 532 473.00 | 532 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 602.00 | 124 916.00 | 755 686.00 | 880 602.00 |
CU Autres participations | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
DG Autres réserves | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
DH Report à nouveau | -4 793.00 | -26 205.00 | | -4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 21 412.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 185 536.00 | 175 186.00 | | 185 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 923.00 | 39 751.00 | | 17 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 065.00 | 146 791.00 | | 150 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 131.00 | 73 953.00 | | 95 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 102 797.00 | | 148 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 697.00 | 86 836.00 | | 106 697.00 |
EA Autres dettes | 51 810.00 | 51 325.00 | | 51 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 150.00 | 501 452.00 | | 570 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 686.00 | 676 638.00 | | 755 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 150.00 | 496 444.00 | | 570 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 127.00 | | 2.00 | 348 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | 2.00 | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 745.00 | 2 171.00 | | 122 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 492.00 | 2 171.00 | | 114 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 212 344.00 | | | 212 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VI Groupe et associés | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 088.00 | 289 088.00 | | 289 088.00 |
VW T.V.A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 019.00 | 475 019.00 | | 475 019.00 |