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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973.00 | 46 904.00 | 69.00 | 46 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 130.00 | 125 412.00 | 222 717.00 | 348 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 838.00 | | 242 838.00 | 242 838.00 |
BN En cours de production de biens | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 588.00 | | 504 588.00 | 504 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 717.00 | 125 412.00 | 727 305.00 | 852 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 002.00 | 139 445.00 | | 145 002.00 |
DG Autres réserves | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
DH Report à nouveau | | -4 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 828.00 | 10 350.00 | | -6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 178 709.00 | 185 536.00 | | 178 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 051.00 | 17 923.00 | | 41 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 133.00 | 150 065.00 | | 85 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 470.00 | 95 131.00 | | 112 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | 148 523.00 | | 129 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 992.00 | 106 697.00 | | 119 992.00 |
EA Autres dettes | 54 720.00 | 51 810.00 | | 54 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 597.00 | 570 150.00 | | 548 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 305.00 | 755 686.00 | | 727 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 597.00 | 496 444.00 | | 548 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 051.00 | 17 923.00 | | 41 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 129.00 | | 161.00 | 348 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 348 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 220 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | 161.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 916.00 | 656.00 | 160.00 | 124 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | 160.00 | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 663.00 | 656.00 | | 116 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VI Groupe et associés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 127.00 | 436 127.00 | | 436 127.00 |