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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 548.00 | 47 468.00 | 4 080.00 | 51 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 765.00 | 125 976.00 | 226 789.00 | 352 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 616.00 | | 262 616.00 | 262 616.00 |
BN En cours de production de biens | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 403.00 | | 266 403.00 | 266 403.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 769.00 | | 641 769.00 | 641 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 534.00 | 125 976.00 | 868 558.00 | 994 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
DG Autres réserves | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
DH Report à nouveau | -6 828.00 | | | -6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | -6 828.00 | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 195 746.00 | 178 709.00 | | 195 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 474.00 | 41 051.00 | | 68 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 914.00 | 85 133.00 | | 73 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 141.00 | 112 470.00 | | 173 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 515.00 | 129 179.00 | | 188 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 286.00 | 119 992.00 | | 117 286.00 |
EA Autres dettes | 51 482.00 | 54 720.00 | | 51 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 812.00 | 548 597.00 | | 672 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 558.00 | 727 305.00 | | 868 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 812.00 | 548 597.00 | | 672 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 130.00 | | 4 635.00 | 348 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 960.00 | | | 220 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | | 4 575.00 | 117 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | 60.00 | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 412.00 | 564.00 | | 125 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 319.00 | 564.00 | | 117 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 623.00 | 224 623.00 | | 224 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 215 570.00 | 215 570.00 | | 215 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VI Groupe et associés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 166.00 | 341 166.00 | | 341 166.00 |
VW T.V.A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 812.00 | 672 812.00 | | 672 812.00 |