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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 198.00 | 48 541.00 | 3 658.00 | 52 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 283.00 | 127 049.00 | 222 234.00 | 349 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 774.00 | | 296 774.00 | 296 774.00 |
BN En cours de production de biens | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 250.00 | | 537 250.00 | 537 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 533.00 | 127 049.00 | 759 484.00 | 886 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 039.00 | 145 002.00 | | 162 039.00 |
DG Autres réserves | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
DH Report à nouveau | -6 828.00 | -6 828.00 | | -6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | 17 037.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 197 855.00 | 195 746.00 | | 197 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 416.00 | 68 474.00 | | 72 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 097.00 | 73 914.00 | | 84 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 533.00 | 173 141.00 | | 96 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 394.00 | 188 515.00 | | 151 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 018.00 | 117 286.00 | | 100 018.00 |
EA Autres dettes | 57 172.00 | 51 482.00 | | 57 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 629.00 | 672 812.00 | | 561 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 484.00 | 868 558.00 | | 759 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 629.00 | 672 812.00 | | 561 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 765.00 | | 863.00 | 352 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 349 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 960.00 | | | 220 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 963.00 | | 651.00 | 121 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842.00 | | 212.00 | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 976.00 | 1 073.00 | | 125 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 883.00 | 1 073.00 | | 117 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VI Groupe et associés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |