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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 162.00 | 196 000.00 | 107 162.00 | 303 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 323.00 | 2 083 079.00 | 1 684 243.00 | 3 767 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
BZ Autres créances | 3 074 918.00 | | 3 074 918.00 | 3 074 918.00 |
CF Disponibilités | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 407.00 | | 3 224 407.00 | 3 224 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 730.00 | 2 083 079.00 | 4 908 651.00 | 6 991 730.00 |
CU Autres participations | 3 464 160.00 | 1 887 079.00 | 1 577 081.00 | 3 464 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DG Autres réserves | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 223.00 | | | -333 223.00 |
DK Provisions réglementées | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 417.00 | | | 1 411 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 171.00 | | | 3 225 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 197 048.00 | | | 197 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 018.00 | | | 3 451 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 651.00 | | | 4 908 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 018.00 | | | 1 796 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 552.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 972 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 463.00 | | | 1 034 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 463.00 | | | 1 034 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 598.00 | | | 814 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 865.00 | | | 219 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 437.00 | | | 1 068 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 974.00 | | | -33 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 892.00 | | | 1 917 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 115.00 | | | 2 251 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 223.00 | | | -333 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 244.00 | | 1 819 990.00 | 2 302 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 865.00 | 3 464 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 046.00 | 219 865.00 | 3 767 323.00 | 135 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 046.00 | | 303 162.00 | 135 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 208.00 | | | 438 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 035.00 | | 1 819 990.00 | 1 864 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 346 910.00 | 9 722 520.00 | 2 198 650.00 | 11 346 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 598.00 | | 814 598.00 | 814 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145 290.00 | 972 252.00 | 1 034 463.00 | 2 145 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 479.00 | 1 006 226.00 | 1 034 463.00 | 2 225 479.00 |
UG ‐ Financières | | 972 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 974.00 | 1 034 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 048.00 | 42 048.00 | 100 000.00 | 197 048.00 |
UX Autres créances clients | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 957 172.00 | | | 2 957 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 225 171.00 | 1 725 171.00 | 1 500 000.00 | 3 225 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
VP Divers | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 370.00 | 2 192 370.00 | 1 000 000.00 | 3 192 370.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 018.00 | 1 796 018.00 | 1 600 000.00 | 3 451 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
ST Autres comptes | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |