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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 162.00 | 196 000.00 | 107 162.00 | 303 162.00 |
AN Terrains | 72 724.00 | 37 035.00 | 35 689.00 | 72 724.00 |
AP Constructions | 207 873.00 | 107 212.00 | 100 661.00 | 207 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 172 420.00 | -3 172 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 010 124.00 | 3 541 667.00 | 1 468 456.00 | 5 010 124.00 |
BZ Autres créances | 968 511.00 | | 968 511.00 | 968 511.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 529.00 | | 1 002 529.00 | 1 002 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 653.00 | 3 541 667.00 | 2 470 986.00 | 6 012 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694 643.00 | | | 694 643.00 |
CU Autres participations | 4 397 363.00 | | 4 397 363.00 | 4 397 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DG Autres réserves | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 618.00 | | | -2 725 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 856.00 | | | -2 200 856.00 |
DK Provisions réglementées | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
DL TOTAL (I) | -3 063 886.00 | | | -3 063 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513 805.00 | | | 5 513 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 872.00 | | | 5 534 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 986.00 | | | 2 470 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 872.00 | | | 534 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 934 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707 512.00 | | | 1 707 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 475.00 | | | 952 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695 620.00 | | | 2 695 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484 980.00 | | | -2 484 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 215.00 | | | -46 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 498.00 | | | 1 254 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 355.00 | | | 3 455 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 856.00 | | | -2 200 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 323.00 | 56.00 | 309 598.00 | 5 767 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 377.00 | 952 475.00 | 4 397 363.00 | 114 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 377.00 | 952 475.00 | 5 010 124.00 | 114 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 160.00 | 56.00 | | 5 464 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 312.00 | 14 935.00 | | 158 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | 14 935.00 | | 158 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 565 554.00 | 541 340.00 | 934 475.00 | 3 565 554.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 150 263.00 | 35 632.00 | | 150 263.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 55.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761 554.00 | 541 340.00 | 934 475.00 | 3 761 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958 032.00 | 576 973.00 | 980 690.00 | 3 958 032.00 |
UG ‐ Financières | | 541 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VC Groupe et associés | 666 754.00 | 166 754.00 | 500 000.00 | 666 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 513 805.00 | 513 805.00 | 1 000 000.00 | 5 513 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 090.00 | 95 447.00 | 194 643.00 | 290 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 959.00 | 274 316.00 | 694 643.00 | 968 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 872.00 | 534 872.00 | 1 000 000.00 | 5 534 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
ST Autres comptes | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 432.00 | | | 109 432.00 |