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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 724.00 | 41 111.00 | 31 613.00 | 72 724.00 |
AP Constructions | 1 582 873.00 | 118 072.00 | 1 464 801.00 | 1 582 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 767 420.00 | -3 767 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 252 018.00 | 3 955 603.00 | 2 296 414.00 | 6 252 018.00 |
BZ Autres créances | 1 368 103.00 | 1 165 095.00 | 203 007.00 | 1 368 103.00 |
CF Disponibilités | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 479.00 | 1 165 095.00 | 239 383.00 | 1 404 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 498.00 | 5 120 699.00 | 2 535 798.00 | 7 656 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 255 070.00 | | | 1 255 070.00 |
CU Autres participations | 4 567 420.00 | | 4 567 420.00 | 4 567 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 714 928.00 | | | 1 714 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DG Autres réserves | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DH Report à nouveau | -4 926 475.00 | | | -4 926 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672 122.00 | | | -2 672 122.00 |
DL TOTAL (I) | -4 206 976.00 | | | -4 206 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730 346.00 | | | 6 730 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 774.00 | | | 6 742 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 798.00 | | | 2 535 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 774.00 | | | 6 742 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
FQ Autres produits | | | -131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 034.00 | | | 473 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 095.00 | | | 1 165 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 130.00 | | | 2 388 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006 234.00 | | | -2 006 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 613.00 | | | 431 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 736.00 | | | 3 103 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 672 122.00 | | | -2 672 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 125.00 | | 1 714 929.00 | 5 010 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 872.00 | 4 567 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 035.00 | 6 252 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 599.00 | | 1 375 000.00 | 309 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397 364.00 | | 339 929.00 | 4 397 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 248.00 | 14 936.00 | | 173 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 248.00 | 14 936.00 | | 173 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 767 420.00 | | 480 000.00 | 3 767 420.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 165 095.00 | | | 1 165 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 932 515.00 | 200 000.00 | 480 000.00 | 4 932 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 896.00 | | 185 896.00 | 185 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 480 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738 547.00 | 6 738 547.00 | | 6 738 547.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 095.00 | | | 1 165 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 212 472.00 | 6 212 472.00 | | 6 212 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 104.00 | 113 034.00 | 1 255 070.00 | 1 368 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 561.00 | 113 491.00 | 1 255 070.00 | 1 368 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 775.00 | 6 742 775.00 | | 6 742 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
ST Autres comptes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |