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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 162.00 | 196 000.00 | 107 162.00 | 303 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 323.00 | 3 002 554.00 | 2 764 768.00 | 5 767 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 1 623 454.00 | | 1 623 454.00 | 1 623 454.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 448.00 | | 1 627 448.00 | 1 627 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 771.00 | 3 002 554.00 | 4 392 217.00 | 7 394 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199 548.00 | | | 1 199 548.00 |
CU Autres participations | 5 464 160.00 | 2 806 554.00 | 2 657 606.00 | 5 464 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DG Autres réserves | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DH Report à nouveau | -333 223.00 | | | -333 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 627.00 | | | -1 053 627.00 |
DK Provisions réglementées | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
DL TOTAL (I) | 391 764.00 | | | 391 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759 280.00 | | | 3 759 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EA Autres dettes | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 238.00 | | | 3 954 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 217.00 | | | 4 392 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 238.00 | | | 954 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 323.00 | | 2 000 000.00 | 3 767 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464 160.00 | | 2 000 000.00 | 3 464 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 870 790.00 | 9 194 750.00 | | 18 870 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 948.00 | 33 974.00 | | 67 948.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 079.00 | 919 475.00 | | 2 083 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 242.00 | 953 449.00 | | 2 197 242.00 |
UG ‐ Financières | | 919 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 462.00 | 184 462.00 | | 184 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 642.00 | | | 1 420 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 759 280.00 | 759 280.00 | 3 000 000.00 | 3 759 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 630.00 | 425 682.00 | 1 199 548.00 | 1 625 630.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 238.00 | 954 238.00 | 3 000 000.00 | 3 954 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
ST Autres comptes | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |