| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521 870.00 | 1 521 870.00 | | 1 521 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028 083.00 | 10 497 050.00 | 1 531 032.00 | 12 028 083.00 |
AH Fonds commercial | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 055.00 | -30 055.00 | |
AN Terrains | 9 946 036.00 | 780 097.00 | 9 165 939.00 | 9 946 036.00 |
AP Constructions | 16 300 863.00 | 9 463 339.00 | 6 837 523.00 | 16 300 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 197 947.00 | 313 740 004.00 | 343 457 942.00 | 657 197 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714 872.00 | 8 191 886.00 | 522 985.00 | 8 714 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 727 408.00 | | 145 727 408.00 | 145 727 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858 058.00 | | 4 858 058.00 | 4 858 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 873 123.00 | 346 994 304.00 | 543 878 819.00 | 890 873 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 347 127.00 | 1 299 717.00 | 15 047 410.00 | 16 347 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 909 675.00 | | 88 909 675.00 | 88 909 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 685.00 | | 416 685.00 | 416 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 928 546.00 | 9 342.00 | 91 919 203.00 | 91 928 546.00 |
BZ Autres créances | 25 553 734.00 | | 25 553 734.00 | 25 553 734.00 |
CF Disponibilités | 2 787 695.00 | | 2 787 695.00 | 2 787 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 978.00 | | 890 978.00 | 890 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 834 444.00 | 1 309 059.00 | 225 525 384.00 | 226 834 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 708 965.00 | 348 303 364.00 | 769 405 600.00 | 1 117 708 965.00 |
CU Autres participations | 34 509 816.00 | 2 770 000.00 | 31 739 816.00 | 34 509 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 082 309.00 | 91 082 309.00 | | 91 082 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029 423.00 | 1 689 737.00 | | 2 029 423.00 |
DG Autres réserves | -30 271 233.00 | -30 271 233.00 | | -30 271 233.00 |
DH Report à nouveau | 25 347 703.00 | 18 893 678.00 | | 25 347 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 414 246.00 | 6 793 710.00 | | 37 414 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559 310.00 | 5 641 874.00 | | 4 559 310.00 |
DL TOTAL (I) | 130 161 758.00 | 93 830 076.00 | | 130 161 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 897.00 | 4 901 283.00 | | 1 600 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 770 070.00 | 166 039 086.00 | | 150 770 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 370 967.00 | 170 940 369.00 | | 152 370 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224 254.00 | 179 061 943.00 | | 4 224 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 643 259.00 | 184 724 702.00 | | 179 643 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 222 054.00 | 31 360 866.00 | | 43 222 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 298 861.00 | 26 165 031.00 | | 17 298 861.00 |
EA Autres dettes | 242 483 633.00 | 1 486 961.00 | | 242 483 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 872 065.00 | 422 799 511.00 | | 486 872 065.00 |
ED (V) | 809.00 | 7 887.00 | | 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 405 600.00 | 687 577 844.00 | | 769 405 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 872 065.00 | 422 799 511.00 | | 486 872 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 196 523 866.00 | 295 415 106.00 | 491 938 972.00 | 196 523 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 523 866.00 | 295 415 106.00 | 491 938 972.00 | 196 523 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 288 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 918 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 532 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 744 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 277 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 071 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 638 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 456 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 456 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 945 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 690 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13 046 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 681 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 063 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 149 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380 836.00 | 651 330.00 | | 1 380 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 098.00 | 703 985.00 | | 411 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791 986.00 | 1 355 350.00 | | 1 791 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 780.00 | 193 006.00 | | 551 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 362.00 | 474 811.00 | | 620 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 624.00 | 880 538.00 | | 1 171 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 268 745.00 | 372 150.00 | | 2 268 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 638 452.00 | 3 211 300.00 | | 13 638 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 027 578.00 | 573 749 296.00 | | 573 027 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 613 332.00 | 566 955 585.00 | | 535 613 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 414 246.00 | 6 793 710.00 | | 37 414 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 289 757.00 | | 128 029 464.00 | 805 289 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 224.00 | 39 405 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 266 874.00 | 179 224.00 | 890 873 123.00 | 42 266 874.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 058 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 266 874.00 | | 837 887 128.00 | 42 266 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 038 312.00 | | 19 825.00 | 12 038 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 844 212.00 | | 123 309 790.00 | 756 844 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 885 363.00 | | 4 699 848.00 | 34 885 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 266 874.00 | | | 42 266 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 780 886.00 | 24 945 685.00 | 502 267.00 | 319 780 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289 524.00 | 237 581.00 | | 10 289 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 969 492.00 | 24 708 104.00 | 502 267.00 | 307 969 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 940 369.00 | 42 760 266.00 | 61 329 668.00 | 170 940 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 474.00 | 53 242.00 | | 1 246 474.00 |
6T Sur comptes clients | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025 816.00 | 53 242.00 | | 4 025 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 966 186.00 | 42 813 509.00 | 61 329 668.00 | 174 966 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 743 529.00 | 60 918 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 397.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 582.00 | 411 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 224 254.00 | 4 224 254.00 | | 4 224 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 643 259.00 | 179 643 259.00 | | 179 643 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805 801.00 | 14 805 801.00 | | 14 805 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475 955.00 | 11 475 955.00 | | 11 475 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 662 100.00 | 13 662 100.00 | | 13 662 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 298 861.00 | 17 298 861.00 | | 17 298 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858 058.00 | 4 858 058.00 | | 4 858 058.00 |
UX Autres créances clients | 91 919 203.00 | | | 91 919 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 17 166 069.00 | | | 17 166 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 242 443 573.00 | 242 443 573.00 | | 242 443 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 543 259.00 | | | 3 543 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 710.00 | | | 441 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102 764.00 | | | 8 102 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 477.00 | 579 477.00 | | 579 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 978.00 | | | 890 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 269 430.00 | 123 231 318.00 | 38 112.00 | 123 269 430.00 |
VW T.V.A. | 2 698 720.00 | 2 698 720.00 | | 2 698 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 872 065.00 | 486 872 065.00 | | 486 872 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845 510.00 | 5 575 639.00 | | 4 845 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 156.00 | 362 323.00 | | 362 156.00 |
ST Autres comptes | 293 025 732.00 | 315 836 894.00 | | 293 025 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 045 319.00 | 2 016 546.00 | | 2 045 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 690.00 | 669.00 | | 690.00 |
YT Sous‐traitance | 21 917 329.00 | 18 902 984.00 | | 21 917 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 282.00 | 411 198.00 | | 288 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342 164.00 | 3 608 702.00 | | 3 342 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187 674.00 | 9 184 341.00 | | 8 187 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 508 466.00 | 62 874 509.00 | | 55 508 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 531 297.00 | 79 606 431.00 | | 86 531 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 638 820.00 | 337 529 948.00 | | 317 638 820.00 |