| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521 870.00 | 1 521 870.00 | | 1 521 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 728.00 | 11 395 243.00 | 1 342 484.00 | 12 737 728.00 |
AH Fonds commercial | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AN Terrains | 10 084 968.00 | 1 165 862.00 | 8 919 105.00 | 10 084 968.00 |
AP Constructions | 17 798 885.00 | 11 892 508.00 | 5 906 376.00 | 17 798 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 537 701.00 | 391 407 121.00 | 576 130 579.00 | 967 537 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953 634.00 | 9 605 071.00 | 348 563.00 | 9 953 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 252 194.00 | | 140 252 194.00 | 140 252 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222 472.00 | | 4 222 472.00 | 4 222 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 687 437.00 | 429 787 732.00 | 768 899 705.00 | 1 198 687 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980 441.00 | 1 449 620.00 | 11 530 821.00 | 12 980 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 579 114.00 | | 4 579 114.00 | 4 579 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 685.00 | | 416 685.00 | 416 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 042 472.00 | | 62 042 472.00 | 62 042 472.00 |
BZ Autres créances | 34 852 743.00 | | 34 852 743.00 | 34 852 743.00 |
CF Disponibilités | 2 770 609.00 | | 2 770 609.00 | 2 770 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310 143.00 | | 1 310 143.00 | 1 310 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 952 210.00 | 1 449 620.00 | 117 502 590.00 | 118 952 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 639 918.00 | 431 237 352.00 | 886 402 565.00 | 1 317 639 918.00 |
CU Autres participations | 34 509 816.00 | 2 770 000.00 | 31 739 816.00 | 34 509 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 082 309.00 | 91 082 309.00 | | 91 082 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723 783.00 | 4 298 328.00 | | 5 723 783.00 |
DG Autres réserves | -30 271 233.00 | -30 271 233.00 | | -30 271 233.00 |
DH Report à nouveau | 95 540 513.00 | 68 456 869.00 | | 95 540 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 124 280.00 | 28 509 099.00 | | -5 124 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 605 320.00 | 3 256 650.00 | | 2 605 320.00 |
DL TOTAL (I) | 159 556 412.00 | 165 332 022.00 | | 159 556 412.00 |
DP Provisions pour risques | 613 663.00 | 536 199.00 | | 613 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 126 700.00 | 160 077 813.00 | | 190 126 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 740 363.00 | 160 614 012.00 | | 190 740 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 509.00 | 3 719 011.00 | | 5 106 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 737 653.00 | 145 122 469.00 | | 92 737 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539 834.00 | 41 137 254.00 | | 28 539 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 524 150.00 | 28 009 111.00 | | 31 524 150.00 |
EA Autres dettes | 378 195 348.00 | 335 942 345.00 | | 378 195 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 103 496.00 | 553 930 193.00 | | 536 103 496.00 |
ED (V) | 2 293.00 | 1 010.00 | | 2 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 402 565.00 | 879 877 237.00 | | 886 402 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 103 496.00 | 553 930 193.00 | | 536 103 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 249 907.00 | 288 689 505.00 | 472 939 413.00 | 184 249 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 249 907.00 | 288 689 505.00 | 472 939 413.00 | 184 249 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 723 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 822 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 325 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 810 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 448 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 108 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 970 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 382 879.00 | |
GE Autres charges | | | 13 227 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 184 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 734 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 220 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 330.00 | 651 330.00 | | 651 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 334.00 | 68 582.00 | | 92 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 694.00 | 719 931.00 | | 743 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 878.00 | -129 270.00 | | 11 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 406.00 | -129 270.00 | | 191 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 288.00 | 849 202.00 | | 552 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 456 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456 258.00 | 14 025 221.00 | | 3 456 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 352 359.00 | 613 114 243.00 | | 515 352 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 476 639.00 | 584 605 143.00 | | 520 476 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 124 280.00 | 28 509 099.00 | | -5 124 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 522 362.00 | | 233 021 245.00 | 1 102 522 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 265.00 | 38 770 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 532 905.00 | 323 265.00 | 1 198 687 437.00 | 136 532 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 767 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 532 905.00 | | 1 145 627 383.00 | 136 532 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514 920.00 | | 252 862.00 | 12 514 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 482 046.00 | | 232 678 243.00 | 1 049 482 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 003 525.00 | | 90 140.00 | 39 003 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 532 905.00 | | | 136 532 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 033 250.00 | 29 984 482.00 | | 397 033 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076 191.00 | 349 106.00 | | 11 076 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 435 188.00 | 29 635 375.00 | | 384 435 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 614 012.00 | 58 041 465.00 | 27 915 113.00 | 160 614 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 232 314.00 | 217 306.00 | | 1 232 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002 314.00 | 217 306.00 | | 4 002 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 616 326.00 | 58 258 771.00 | 27 915 113.00 | 164 616 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 600 185.00 | 27 822 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 658 586.00 | 92 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106 509.00 | 5 106 509.00 | | 5 106 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 737 653.00 | 92 737 653.00 | | 92 737 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 620 639.00 | 15 620 639.00 | | 15 620 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012 825.00 | 10 012 825.00 | | 10 012 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 524 150.00 | 31 524 150.00 | | 31 524 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222 472.00 | | 4 222 472.00 | 4 222 472.00 |
UX Autres créances clients | 62 042 472.00 | 62 042 472.00 | | 62 042 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VB T. V. A. | 20 793 707.00 | 20 793 707.00 | | 20 793 707.00 |
VI Groupe et associés | 378 195 348.00 | 378 195 348.00 | | 378 195 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 383 963.00 | | | 2 383 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 465.00 | | | 996 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582 526.00 | 10 582 526.00 | | 10 582 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 664.00 | 1 035 664.00 | | 1 035 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376 218.00 | 3 376 218.00 | | 3 376 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310 143.00 | 1 310 143.00 | | 1 310 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 465 945.00 | 98 205 360.00 | 4 260 584.00 | 102 465 945.00 |
VW T.V.A. | 1 870 705.00 | 1 870 705.00 | | 1 870 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 103 496.00 | 536 103 496.00 | | 536 103 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563 170.00 | 6 029 816.00 | | 5 563 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500 710.00 | 939 714.00 | | 1 500 710.00 |
ST Autres comptes | 255 025 738.00 | 329 289 493.00 | | 255 025 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 241 534.00 | 2 121 564.00 | | 2 241 534.00 |
YT Sous‐traitance | 24 248 211.00 | 25 666 887.00 | | 24 248 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 951.00 | 240 217.00 | | 91 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029 911.00 | 3 476 253.00 | | 4 029 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593 082.00 | 9 506 069.00 | | 9 593 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 088 100.00 | 61 250.00 | | 52 088 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 811 526.00 | 93 641 471.00 | | 81 811 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 108 146.00 | 358 257 877.00 | | 283 108 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 706.00 | | | 706.00 |