| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521 870.00 | 1 521 870.00 | | 1 521 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123 916.00 | 12 224 864.00 | 899 051.00 | 13 123 916.00 |
AH Fonds commercial | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AN Terrains | 17 398 369.00 | 2 553 921.00 | 14 844 447.00 | 17 398 369.00 |
AP Constructions | 18 259 566.00 | 13 518 615.00 | 4 740 951.00 | 18 259 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 156 314.00 | 454 683 556.00 | 670 472 758.00 | 1 125 156 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 742 818.00 | 9 852 522.00 | 890 296.00 | 10 742 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 587 461.00 | | 127 587 461.00 | 127 587 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173 562.00 | | 10 173 562.00 | 10 173 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 541 417.00 | 495 895 404.00 | 862 646 013.00 | 1 358 541 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933 154.00 | 1 570 015.00 | 4 363 138.00 | 5 933 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 156 253.00 | | 9 156 253.00 | 9 156 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 964 089.00 | | 118 964 089.00 | 118 964 089.00 |
BZ Autres créances | 40 442 067.00 | | 40 442 067.00 | 40 442 067.00 |
CF Disponibilités | 8 693 911.00 | | 8 693 911.00 | 8 693 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005 456.00 | | 2 005 456.00 | 2 005 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 574 932.00 | 1 570 015.00 | 184 004 916.00 | 185 574 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 116 350.00 | 497 465 419.00 | 1 046 650 930.00 | 1 544 116 350.00 |
CU Autres participations | 34 509 371.00 | 1 510 000.00 | 32 999 371.00 | 34 509 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 082 309.00 | 91 082 309.00 | | 91 082 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723 783.00 | 5 723 783.00 | | 5 723 783.00 |
DG Autres réserves | -30 271 233.00 | -30 271 233.00 | | -30 271 233.00 |
DH Report à nouveau | 74 019 485.00 | 90 416 233.00 | | 74 019 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248 432.00 | -16 396 748.00 | | -28 248 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302 660.00 | 1 953 990.00 | | 1 302 660.00 |
DL TOTAL (I) | 113 608 571.00 | 142 508 333.00 | | 113 608 571.00 |
DP Provisions pour risques | 415 007.00 | 540 135.00 | | 415 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 958 549.00 | 187 143 457.00 | | 196 958 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 373 556.00 | 187 683 593.00 | | 197 373 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818 269.00 | 5 043 627.00 | | 5 818 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 048 414.00 | 89 873 518.00 | | 200 048 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277 459.00 | 23 917 715.00 | | 28 277 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 609 466.00 | 30 797 942.00 | | 29 609 466.00 |
EA Autres dettes | 471 915 162.00 | 428 428 779.00 | | 471 915 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 668 772.00 | 578 061 584.00 | | 735 668 772.00 |
ED (V) | 30.00 | 3 655.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 650 930.00 | 908 257 166.00 | | 1 046 650 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 668 772.00 | 577 269 809.00 | | 735 668 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 868 080.00 | 283 337 181.00 | 521 205 262.00 | 237 868 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 868 080.00 | 283 337 181.00 | 521 205 262.00 | 237 868 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 650 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 318 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 770 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 372 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 063 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 036 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 241 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 970 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 919 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 627 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 340 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 569 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 392 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 984 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 330.00 | 651 330.00 | | 651 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 567.00 | 124 026.00 | | 245 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 909.00 | 775 413.00 | | 896 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 673.00 | 1 101.00 | | 245 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 439.00 | 50 768.00 | | 120 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 112.00 | 51 869.00 | | 366 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 797.00 | 723 543.00 | | 530 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794 409.00 | -2 153 906.00 | | 1 794 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 061 621.00 | 457 085 508.00 | | 570 061 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 310 054.00 | 473 482 257.00 | | 598 310 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 248 432.00 | -16 396 748.00 | | -28 248 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 134 331.00 | | 123 279 286.00 | 1 282 134 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 721 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 867 200.00 | 5 000.00 | 1 358 541 417.00 | 46 867 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 153 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 867 200.00 | | 1 299 144 530.00 | 46 867 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 153 971.00 | | | 13 153 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 851 300.00 | | 117 160 430.00 | 1 228 851 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 607 189.00 | | 6 118 856.00 | 38 607 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 867 200.00 | | | 46 867 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 465 966.00 | 34 919 437.00 | | 459 465 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833 998.00 | 420 920.00 | | 11 833 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 110 097.00 | 34 498 517.00 | | 446 110 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 683 593.00 | 45 578 688.00 | 35 888 725.00 | 187 683 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554 860.00 | 15 155.00 | | 1 554 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064 860.00 | 15 155.00 | | 3 064 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 748 453.00 | 45 593 844.00 | 35 888 725.00 | 190 748 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 642 883.00 | 34 318 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950 961.00 | 1 570 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 818 269.00 | 5 818 269.00 | | 5 818 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 048 414.00 | 200 048 414.00 | | 200 048 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710 019.00 | 12 710 019.00 | | 12 710 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374 344.00 | 9 374 344.00 | | 9 374 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 609 466.00 | 29 609 466.00 | | 29 609 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173 562.00 | | 10 173 562.00 | 10 173 562.00 |
UX Autres créances clients | 118 964 089.00 | 118 964 089.00 | | 118 964 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 40 017 774.00 | 40 017 774.00 | | 40 017 774.00 |
VI Groupe et associés | 471 815 555.00 | 471 815 555.00 | | 471 815 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 678 829.00 | | | 2 678 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 412.00 | | | 1 112 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 067.00 | 603 067.00 | | 603 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 976.00 | 162 976.00 | | 162 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005 456.00 | 2 005 456.00 | | 2 005 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 623 288.00 | 161 411 613.00 | 10 211 675.00 | 171 623 288.00 |
VW T.V.A. | 5 590 028.00 | 5 590 028.00 | | 5 590 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 668 772.00 | 735 668 772.00 | | 735 668 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006 007.00 | 5 429 392.00 | | 4 006 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 334.00 | 914 524.00 | | 349 334.00 |
ST Autres comptes | 348 286 135.00 | 224 339 032.00 | | 348 286 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 321 793.00 | 2 301 470.00 | | 2 321 793.00 |
YT Sous‐traitance | 25 029 724.00 | 26 424 241.00 | | 25 029 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 854.00 | 177 168.00 | | 49 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610 742.00 | 2 932 882.00 | | 1 610 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616 749.00 | 8 362 274.00 | | 5 616 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 418 271.00 | 35 591 374.00 | | 60 418 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 730 404.00 | 71 563 837.00 | | 88 730 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 036 843.00 | 254 156 437.00 | | 376 036 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 717.00 | | | 717.00 |