| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521 870.00 | 1 521 870.00 | | 1 521 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123 916.00 | 11 803 943.00 | 1 319 972.00 | 13 123 916.00 |
AH Fonds commercial | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AN Terrains | 12 309 637.00 | 1 855 281.00 | 10 454 355.00 | 12 309 637.00 |
AP Constructions | 17 813 069.00 | 12 694 595.00 | 5 118 474.00 | 17 813 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 740 900.00 | 421 278 978.00 | 655 461 922.00 | 1 076 740 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463 660.00 | 10 281 241.00 | 182 419.00 | 10 463 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 524 031.00 | | 111 524 031.00 | 111 524 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059 706.00 | | 4 059 706.00 | 4 059 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 134 331.00 | 460 975 966.00 | 821 158 365.00 | 1 282 134 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438 188.00 | 1 554 860.00 | 4 883 327.00 | 6 438 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 587 728.00 | | 3 587 728.00 | 3 587 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478 698.00 | | 49 478 698.00 | 49 478 698.00 |
BZ Autres créances | 25 586 907.00 | | 25 586 907.00 | 25 586 907.00 |
CF Disponibilités | 2 702 273.00 | | 2 702 273.00 | 2 702 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 866.00 | | 479 866.00 | 479 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 653 662.00 | 1 554 860.00 | 87 098 801.00 | 88 653 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 787 993.00 | 462 530 826.00 | 908 257 166.00 | 1 370 787 993.00 |
CU Autres participations | 34 509 371.00 | 1 510 000.00 | 32 999 371.00 | 34 509 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 082 309.00 | 91 082 309.00 | | 91 082 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723 783.00 | 5 723 783.00 | | 5 723 783.00 |
DG Autres réserves | -30 271 233.00 | -30 271 233.00 | | -30 271 233.00 |
DH Report à nouveau | 90 416 233.00 | 95 540 513.00 | | 90 416 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 396 748.00 | -5 124 280.00 | | -16 396 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953 990.00 | 2 605 320.00 | | 1 953 990.00 |
DL TOTAL (I) | 142 508 333.00 | 159 556 412.00 | | 142 508 333.00 |
DP Provisions pour risques | 540 135.00 | 613 663.00 | | 540 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 143 457.00 | 190 126 700.00 | | 187 143 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 683 593.00 | 190 740 363.00 | | 187 683 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 627.00 | 5 106 509.00 | | 5 043 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 873 518.00 | 92 737 653.00 | | 89 873 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917 715.00 | 28 539 834.00 | | 23 917 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 797 942.00 | 31 524 150.00 | | 30 797 942.00 |
EA Autres dettes | 428 428 779.00 | 378 195 348.00 | | 428 428 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 061 584.00 | 536 103 496.00 | | 578 061 584.00 |
ED (V) | 3 655.00 | 2 293.00 | | 3 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 257 166.00 | 886 402 565.00 | | 908 257 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 269 809.00 | 536 103 496.00 | | 577 269 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 846 624.00 | 245 869 392.00 | 392 716 016.00 | 146 846 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 846 624.00 | 245 869 392.00 | 392 716 016.00 | 146 846 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 860 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 822 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 845 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 243 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 016 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 533 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 156 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 269 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 071 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 448 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 992 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 407 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 163 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 274 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 330.00 | 651 330.00 | | 651 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 026.00 | 92 334.00 | | 124 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 413.00 | 743 694.00 | | 775 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 11 878.00 | | 1 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 768.00 | 179 528.00 | | 50 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 869.00 | 191 406.00 | | 51 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 543.00 | 552 288.00 | | 723 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153 906.00 | 3 456 258.00 | | -2 153 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 085 508.00 | 515 352 359.00 | | 457 085 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 482 257.00 | 520 476 639.00 | | 473 482 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 396 748.00 | -5 124 280.00 | | -16 396 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 687 437.00 | | 194 069 813.00 | 1 198 687 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 211.00 | 38 607 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 459 709.00 | 163 211.00 | 1 282 134 331.00 | 110 459 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 153 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 459 709.00 | | 1 228 851 300.00 | 110 459 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 767 783.00 | | 386 188.00 | 12 767 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 627 383.00 | | 193 683 625.00 | 1 145 627 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 770 400.00 | | | 38 770 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 459 709.00 | | | 110 459 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 017 732.00 | 32 448 233.00 | | 427 017 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521 870.00 | | | 1 521 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425 298.00 | 408 700.00 | | 11 425 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 070 564.00 | 32 039 532.00 | | 414 070 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 740 363.00 | 47 043 618.00 | 50 100 389.00 | 190 740 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 449 620.00 | 105 240.00 | | 1 449 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219 620.00 | 105 240.00 | 1 260 000.00 | 4 219 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 959 983.00 | 47 148 859.00 | 51 360 389.00 | 194 959 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 098 090.00 | 47 822 457.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 768.00 | 2 277 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 251 852.00 | 4 251 852.00 | | 4 251 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 873 518.00 | 89 873 518.00 | | 89 873 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507 091.00 | 11 507 091.00 | | 11 507 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547 871.00 | 9 547 871.00 | | 9 547 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 797 942.00 | 30 797 942.00 | | 30 797 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059 706.00 | | 4 059 706.00 | 4 059 706.00 |
UX Autres créances clients | 49 478 698.00 | 49 478 698.00 | | 49 478 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VB T. V. A. | 24 558 337.00 | 24 558 337.00 | | 24 558 337.00 |
VI Groupe et associés | 428 424 475.00 | 428 424 475.00 | | 428 424 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 663.00 | | | 980 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711 431.00 | 711 431.00 | | 711 431.00 |
VP Divers | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 780.00 | 779 780.00 | | 779 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 866.00 | 479 866.00 | | 479 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 643 291.00 | 75 545 472.00 | 4 097 818.00 | 79 643 291.00 |
VW T.V.A. | 2 082 971.00 | 2 082 971.00 | | 2 082 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 269 809.00 | 577 269 809.00 | | 577 269 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429 392.00 | 5 563 170.00 | | 5 429 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 914 524.00 | 1 500 710.00 | | 914 524.00 |
ST Autres comptes | 224 339 032.00 | 255 025 738.00 | | 224 339 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 301 470.00 | 2 241 534.00 | | 2 301 470.00 |
YT Sous‐traitance | 26 424 241.00 | 24 248 211.00 | | 26 424 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 168.00 | 91 951.00 | | 177 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932 882.00 | 4 029 911.00 | | 2 932 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362 274.00 | 9 593 082.00 | | 8 362 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 591 374.00 | 52 088 100.00 | | 35 591 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 563 837.00 | 81 811 526.00 | | 71 563 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 156 437.00 | 283 108 146.00 | | 254 156 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 709.00 | | | 709.00 |