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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
AP Constructions | 66 641.00 | 18 157.00 | 48 484.00 | 66 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 15 407.00 | 2 799.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 036.00 | 66 507.00 | 11 529.00 | 78 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 836.00 | 106 400.00 | 74 436.00 | 180 836.00 |
BP En cours de production de services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 242.00 | 8 423.00 | 57 820.00 | 66 242.00 |
BZ Autres créances | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 203.00 | 8 423.00 | 124 780.00 | 133 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 038.00 | 114 822.00 | 199 216.00 | 314 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
EA Autres dettes | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 293.00 | | 411 293.00 | 411 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 293.00 | | 411 293.00 | 411 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 931.00 | | | 420 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 128.00 | | | 426 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 400.00 | 15 999.00 | | 90 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 071.00 | 15 999.00 | | 84 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 737.00 | 11 257.00 | 42 255.00 | 66 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 738.00 | 127 833.00 | 2 905.00 | 130 738.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 812.00 | 93 332.00 | 42 255.00 | 148 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 364.00 | | | 167 364.00 |