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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
AP Constructions | 66 641.00 | 29 263.00 | 37 378.00 | 66 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 036.00 | 72 822.00 | 5 214.00 | 78 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 436.00 | 126 621.00 | 52 814.00 | 179 436.00 |
BP En cours de production de services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 237.00 | 8 423.00 | 56 814.00 | 65 237.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 141.00 | 8 423.00 | 114 718.00 | 123 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 576.00 | 135 044.00 | 167 533.00 | 302 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 18 151.00 | 11 684.00 | | 18 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 259.00 | 6 466.00 | | -10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 46 612.00 | 56 871.00 | | 46 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 735.00 | 59 863.00 | | 53 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 3 563.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 4 485.00 | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | 43 670.00 | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 10 094.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 921.00 | 121 675.00 | | 120 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 533.00 | 178 546.00 | | 167 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 538.00 | 72 696.00 | | 78 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643.00 | 4 256.00 | | 4 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 417.00 | | 384 417.00 | 384 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 417.00 | | 384 417.00 | 384 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 278.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 096.00 | 3 785.00 | | 19 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 096.00 | 3 785.00 | | 19 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 096.00 | -1 226.00 | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 888.00 | 417 836.00 | | 408 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 146.00 | 411 370.00 | | 419 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 259.00 | 6 466.00 | | -10 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 436.00 | | | 179 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 045.00 | 9 576.00 | | 117 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | 9 576.00 | | 110 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 979.00 | 6 708.00 | 29 047.00 | 48 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 892.00 | 99 314.00 | 11 578.00 | 110 892.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 809.00 | 78 538.00 | 29 047.00 | 120 809.00 |