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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
AP Constructions | 66 641.00 | 34 817.00 | 31 824.00 | 66 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 18 275.00 | 956.00 | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 105.00 | 73 924.00 | 5 181.00 | 79 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 416.00 | 133 345.00 | 48 071.00 | 181 416.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 002.00 | 14 677.00 | 32 325.00 | 47 002.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 684.00 | 14 677.00 | 73 007.00 | 87 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 100.00 | 148 022.00 | 121 078.00 | 269 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 7 892.00 | 18 151.00 | | 7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 855.00 | -10 259.00 | | -35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757.00 | 46 612.00 | | 10 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 377.00 | 53 735.00 | | 42 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 1 102.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 12 173.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 47 545.00 | | 36 627.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 6 365.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 321.00 | 120 921.00 | | 110 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 078.00 | 167 533.00 | | 121 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 392.00 | | 354 392.00 | 354 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 392.00 | | 354 392.00 | 354 392.00 |
FM Production stockée | | | -3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 19 096.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 19 096.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | 19 096.00 | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 597.00 | 408 888.00 | | 367 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 452.00 | 419 146.00 | | 403 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 855.00 | -10 259.00 | | -35 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -11 778.00 | 10 862.00 | | -11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 436.00 | | 2 095.00 | 179 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 181 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 883.00 | | 2 095.00 | 162 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 621.00 | 6 724.00 | | 126 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 292.00 | 6 724.00 | | 120 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | | -6 254.00 | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423.00 | | -6 254.00 | 8 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 423.00 | | -6 254.00 | 8 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 677.00 | 8 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 271.00 | 2 824.00 | 29 517.00 | 42 271.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 381.00 | 60 876.00 | 1 505.00 | 62 381.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 224.00 | 70 778.00 | 29 517.00 | 110 224.00 |